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SSGA SPDR ETFS EUROPE I PLC S&P EURO DIVIDEND ARISTOCR UCITS ETF GBP
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D
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在16:35 世界統一時間結束
EUR
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概要
分析
討論
技術分析
季節性
關鍵統計
管理資產(AUM)
909.19 M
EUR
資金流(1Y)
−171.84 M
EUR
股息收益率(指示)
3.62%
資產淨值折價/溢價
−1.4%
關於SSGA SPDR ETFS EUROPE I PLC S&P EURO DIVIDEND ARISTOCR UCITS ETF GBP
發行人
State Street Corp.
品牌
SPDR
費用率
0.30%
首頁
ssga.com
成立日期
2012年2月28日
追蹤指數
S&P Euro High Yield Dividend Aristocrats Index - EUR
管理風格
消極
ISIN
IE00B5M1WJ87
類別
資產類別
權益
類別
高股息收益率
重點
高股息收益率
利基
基礎廣泛
策略
股息
加權方案
股息
選擇標準
股息
回報
1 月
3 月
今年迄今為止
1年
3年
5年
性價比
—
—
—
—
—
—
NAV總回報
—
—
—
—
—
—
基金裡有什麼
截至2025年1月8日
曝光類型
股票
債券、現金及其他
金融
公用事業
股票
99.89%
金融
31.03%
公用事業
18.58%
加工業
8.25%
配送服務
6.11%
健康科技
5.60%
生產製造
5.24%
通訊
3.88%
工業服務
3.72%
商業服務
3.46%
零售業
3.42%
運輸
3.11%
非耐用消費品
2.95%
電子科技
1.55%
消費者服務
1.51%
非能源礦產
1.48%
債券、現金及其他
0.11%
現金
0.11%
股票區域細分
100%
歐洲
100.00%
北美
0.00%
拉丁美洲
0.00%
亞洲
0.00%
非洲
0.00%
中東
0.00%
大洋洲
0.00%
前十大持股
商品代碼
資產
商品代碼
資產
A
ageas SA/NV
AGS
5.06%
G
Assicurazioni Generali S.p.A.
G
4.81%
A
Allianz SE
ALV
4.40%
A
A2A S.p.A.
A2A
4.24%
U
UNIPOL ASSICURAZIONI SPA
UNI
4.04%
E
Elisa Oyj Class A
ELISA
3.88%
E
Bouygues SA
EN
3.72%
S
Sanofi
SAN
3.45%
A
Koninklijke Ahold Delhaize N.V.
AD
3.42%
T
Terna S.p.A.
TRN
3.37%
權重前10名
40.39%
40總持有量
股息
九月 '21
三月 '22
九月 '22
三月 '23
九月 '23
三月 '24
九月 '24
0.00
0.20
0.40
0.60
0.80
股息金額
股息配發歷史
除息日
記錄日期
付款日期
數量
頻率
2024/9/23
2024/9/24
2024/10/1
0.755
臨時
2024/3/18
2024/3/19
2024/3/26
0.117
最終
2023/9/18
2023/9/19
2023/9/26
0.662
臨時
2023/3/20
2023/3/21
2023/3/28
0.091
最終
管理資產(AUM)
1月
1月
3月
3月
1年
1年
資金流向
1月
1月
3月
3月
6月
6月
YTD
YTD
1年
1年