SSGA SPDR ETFS EUROPE I PLC S&P EURO DIVIDEND ARISTOCR UCITS ETF GBPSS

SSGA SPDR ETFS EUROPE I PLC S&P EURO DIVIDEND ARISTOCR UCITS ETF GBP

23.790EURD
−0.350−1.45%
在16:35 世界統一時間結束
EUR
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關鍵統計


管理資產(AUM)
‪909.19 M‬EUR
資金流(1Y)
‪−171.84 M‬EUR
股息收益率(指示)
3.62%
資產淨值折價/溢價
−1.4%

關於SSGA SPDR ETFS EUROPE I PLC S&P EURO DIVIDEND ARISTOCR UCITS ETF GBP


發行人
State Street Corp.
品牌
SPDR
費用率
0.30%
首頁
成立日期
2012年2月28日
追蹤指數
S&P Euro High Yield Dividend Aristocrats Index - EUR
管理風格
消極
ISIN
IE00B5M1WJ87

類別


資產類別
權益
類別
高股息收益率
重點
高股息收益率
利基
基礎廣泛
策略
股息
加權方案
股息
選擇標準
股息

回報


1 月3 月今年迄今為止1年3年5年
性價比
NAV總回報

基金裡有什麼


截至2025年1月8日
曝光類型
股票債券、現金及其他
金融
公用事業
股票99.89%
金融31.03%
公用事業18.58%
加工業8.25%
配送服務6.11%
健康科技5.60%
生產製造5.24%
通訊3.88%
工業服務3.72%
商業服務3.46%
零售業3.42%
運輸3.11%
非耐用消費品2.95%
電子科技1.55%
消費者服務1.51%
非能源礦產1.48%
債券、現金及其他0.11%
現金0.11%
股票區域細分
100%
歐洲100.00%
北美0.00%
拉丁美洲0.00%
亞洲0.00%
非洲0.00%
中東0.00%
大洋洲0.00%
前十大持股
商品代碼
資產
商品代碼
資產
A
ageas SA/NVAGS
5.06%
G
Assicurazioni Generali S.p.A.G
4.81%
A
Allianz SEALV
4.40%
A
A2A S.p.A.A2A
4.24%
U
UNIPOL ASSICURAZIONI SPAUNI
4.04%
E
Elisa Oyj Class AELISA
3.88%
E
Bouygues SAEN
3.72%
S
SanofiSAN
3.45%
A
Koninklijke Ahold Delhaize N.V.AD
3.42%
T
Terna S.p.A.TRN
3.37%
權重前10名40.39%
40總持有量

股息


九月 '21
三月 '22
九月 '22
三月 '23
九月 '23
三月 '24
九月 '24
‪0.00‬
‪0.20‬
‪0.40‬
‪0.60‬
‪0.80‬
股息金額
股息配發歷史
除息日
記錄日期
付款日期
數量
頻率
2024/9/23
2024/9/24
2024/10/1
0.755
臨時
2024/3/18
2024/3/19
2024/3/26
0.117
最終
2023/9/18
2023/9/19
2023/9/26
0.662
臨時
2023/3/20
2023/3/21
2023/3/28
0.091
最終

管理資產(AUM)



資金流向