關於AMUNDI MSCI WORLD DIST
成立日期
2024年3月14日
結構
盧森堡 SICAV
複製方法
合成
股息處理
Capitalizes
首席顧問
Amundi Luxembourg SA
ISIN
LU2655993207
回報
1 月 | 3 月 | 今年迄今為止 | 1年 | 3年 | 5年 | |
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性價比 | — | — | — | — | — | — |
NAV總回報 | — | — | — | — | — | — |
基金裡有什麼
曝光類型
金融
科技服務
電子科技
股票99.57%
金融17.90%
科技服務17.61%
電子科技17.52%
健康科技8.44%
零售業6.79%
非耐用消費品4.80%
生產製造4.61%
耐用消費品2.85%
能源礦產2.83%
公用事業2.63%
消費者服務2.48%
運輸1.65%
加工業1.65%
商業服務1.55%
非能源礦產1.46%
工業服務1.41%
通訊1.41%
健康服務0.97%
配送服務0.91%
其他類0.11%
債券、現金及其他0.43%
Temporary0.34%
其他類0.08%
UNIT0.02%
股票區域細分
北美72.75%
歐洲18.72%
亞洲6.34%
大洋洲1.80%
中東0.23%
拉丁美洲0.15%
非洲0.00%
前十大持股
股息
股息配發歷史
管理資產(AUM)
資金流向
常見問題
EWLD投資於股票。 該基金的主要部門是Finance,佔股票總數的17.90%,以及Technology Services,佔股票總數的17.61%。 資產主要位於North America區域。
EWLD主要持股為NVIDIA Corporation和Microsoft Corporation,分別佔據了投資組合的4.79%和4.59%。
EWLD所管理的資產為325.94 M EUR。 過去一個月下跌了0.98%。
EWLD資金流達到64.65 M EUR(1 年)。 許多交易者會使用這項指標來了解投資者的情緒,並評估是否是買入或賣出該基金的時機。
是的,EWLD會支付股息給持有者,股息收益率為0.64%。 上一期股息(2024年12月13日)金額為0.21 EUR。
EWLD的股票由SAS Rue la Boétie發行,品牌為Amundi。該ETF於2024年3月14日上市,其管理風格為被動型。
EWLD費用比率為0.45%,這代表您必須支付0.45%的投資來幫助管理基金。
EWLD跟著MSCI World Index。 ETF通常會追蹤一些基準,尋求複製其表現,並指導資產選擇和目標。
EWLD投資於股票。
EWLD在過去一個月價格已經下跌了−0.61%, 其年度績效上漲了3.29%。 查看更多動態,請參閱EWLD價格圖表。
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月上漲了−2.05%, 過去一個月下跌了−2.05%, 三個月績效下跌了0.00% 並且在一年內上漲了4.69%。
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月上漲了−2.05%, 過去一個月下跌了−2.05%, 三個月績效下跌了0.00% 並且在一年內上漲了4.69%。
EWLD以溢價(0.24%)交易,這代表該ETF的交易價格高於計算出的淨資產價值。