關鍵統計數據
關於AMUNDI MSCI WORLD DIST
成立日期
2024年3月14日
結構
盧森堡 SICAV
複製方法
合成
股息處理
Capitalizes
首席顧問
Amundi Luxembourg SA
ISIN
LU2655993207
回報
1 月 | 3 月 | 今年迄今為止 | 1年 | 3年 | 5年 | |
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性價比 | — | — | — | — | — | — |
NAV總回報 | — | — | — | — | — | — |
基金裡有什麼
曝光類型
電子科技
金融
科技服務
股票99.65%
電子科技18.68%
金融18.06%
科技服務17.72%
健康科技8.10%
零售業6.67%
非耐用消費品4.61%
生產製造4.58%
耐用消費品2.76%
能源礦產2.72%
公用事業2.61%
消費者服務2.45%
加工業1.70%
運輸1.64%
非能源礦產1.50%
工業服務1.41%
通訊1.36%
商業服務1.34%
配送服務0.88%
健康服務0.76%
其他類0.11%
債券、現金及其他0.35%
Temporary0.31%
其他類0.02%
UNIT0.01%
Rights & Warrants0.00%
股票區域細分
北美73.69%
歐洲18.10%
亞洲6.10%
大洋洲1.74%
中東0.23%
拉丁美洲0.14%
非洲0.00%
前十大持股
股息
股息配發歷史
管理資產(AUM)
資金流向
常見問題
EWLD投資於股票。 該基金的主要部門是Electronic Technology,佔股票總數的18.68%,以及Finance,佔股票總數的18.06%。 資產主要位於North America區域。
EWLD主要持股為NVIDIA Corporation和Microsoft Corporation,分別佔據了投資組合的5.54%和4.73%。
EWLD所管理的資產為334.16 M EUR。 過去一個月上漲了2.84%。
EWLD資金流達到57.00 M EUR(1 年)。 許多交易者會使用這項指標來了解投資者的情緒,並評估是否是買入或賣出該基金的時機。
是的,EWLD會支付股息給持有者,股息收益率為0.63%。 上一期股息(2024年12月13日)金額為0.21 EUR。
EWLD的股票由SAS Rue la Boétie發行,品牌為Amundi。該ETF於2024年3月14日上市,其管理風格為被動型。
EWLD費用比率為0.45%,這代表您必須支付0.45%的投資來幫助管理基金。
EWLD跟著MSCI World Index。 ETF通常會追蹤一些基準,尋求複製其表現,並指導資產選擇和目標。
EWLD投資於股票。
EWLD在過去一個月價格已經上漲了2.81%, 其年度績效上漲了5.83%。 查看更多動態,請參閱EWLD價格圖表。
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月上漲了3.45%, 三個月績效上漲了15.40% 並且在一年內上漲了5.81%。
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月上漲了3.45%, 三個月績效上漲了15.40% 並且在一年內上漲了5.81%。
EWLD以溢價(0.06%)交易,這代表該ETF的交易價格高於計算出的淨資產價值。