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AMUNDI MSCI WORLD DIST

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關鍵統計


管理資產(AUM)
‪307.46 M‬EUR
資金流(1Y)
‪37.40 M‬EUR
股息收益率(指示)
資產淨值折價/溢價
1.3%

關於AMUNDI MSCI WORLD DIST


發行人
SAS Rue la Boétie
品牌
Amundi
費用率
0.45%
成立日期
2024年3月14日
追蹤指數
MSCI World Index
管理風格
消極
ISIN
LU2655993207

類別


資產類別
權益
類別
大小與風格
重點
總市場
利基
基礎廣泛
策略
普通
加權方案
市值
選擇標準
市值

回報


1 月3 月今年迄今為止1年3年5年
性價比
NAV總回報

基金裡有什麼


截至2024年5月30日
曝光類型
股票債券、現金及其他
電子科技
科技服務
金融
股票99.98%
電子科技16.32%
科技服務15.83%
金融15.45%
健康科技9.88%
零售業6.51%
非耐用消費品5.60%
生產製造5.50%
能源礦產3.62%
耐用消費品2.82%
公用事業2.64%
消費者服務2.56%
商業服務2.44%
加工業2.25%
運輸1.80%
非能源礦產1.69%
健康服務1.46%
通訊1.31%
工業服務1.25%
配送服務1.04%
其他類0.02%
債券、現金及其他0.02%
UNIT0.01%
Rights & Warrants0.00%
股票區域細分
1%74%17%0.1%6%
北美74.21%
歐洲17.14%
亞洲6.62%
大洋洲1.95%
中東0.08%
拉丁美洲0.00%
非洲0.00%
前十大持股

股息


股息配發歷史

管理資產(AUM)



資金流向