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關鍵統計

管理資產(AUM)
‪237.19 M‬EUR
資金流(1Y)
‪34.46 M‬EUR
股息收益率(指示)
資產淨值折價/溢價
−0.3%

關於AMUNDI MSCI WORLD DIST

發行人
SAS Rue la Boétie
品牌
Amundi
費用率
0.45%
成立日期
2024年3月14日
追蹤指數
MSCI World Index
管理風格
消極
ISIN
LU2655993207

類別

資產類別
權益
類別
大小與風格
重點
總市場
利基
基礎廣泛
策略
普通
加權方案
市值
選擇標準
市值

回報

1 月3 月今年迄今為止1年3年5年
性價比
NAV總回報

基金裡有什麼

截至2024年4月26日
曝光類型
股票債券、現金及其他
科技服務
金融
電子科技
股票99.99%
科技服務16.48%
金融15.46%
電子科技14.52%
健康科技9.67%
零售業6.61%
非耐用消費品5.73%
生產製造5.49%
能源礦產3.93%
耐用消費品2.86%
消費者服務2.74%
公用事業2.54%
商業服務2.53%
加工業2.32%
運輸1.99%
非能源礦產1.69%
健康服務1.55%
通訊1.29%
工業服務1.29%
配送服務1.27%
其他類0.02%
債券、現金及其他0.01%
UNIT0.01%
股票區域細分
1%74%17%0.1%6%
北美74.28%
歐洲17.06%
亞洲6.65%
大洋洲1.95%
中東0.06%
拉丁美洲0.00%
非洲0.00%
前十大持股

股利

股息配發歷史

管理資產(AUM)

資金流向