ISHARES EUR COVERED BOND UCITS ETF EUR (DIST)ISHARES EUR COVERED BOND UCITS ETF EUR (DIST)ISHARES EUR COVERED BOND UCITS ETF EUR (DIST)

ISHARES EUR COVERED BOND UCITS ETF EUR (DIST)

沒有交易
在超級圖表上查看

關鍵統計

管理資產(AUM)
‪1.37 B‬EUR
資金流(1Y)
‪266.86 M‬EUR
股息收益率(指示)
0.91%
資產淨值折價/溢價
0.3%

關於ISHARES EUR COVERED BOND UCITS ETF EUR (DIST)

發行人
BlackRock, Inc.
品牌
iShares
費用率
0.20%
成立日期
2008年8月1日
追蹤指數
iBoxx Euro Covered
管理風格
消極
ISIN
IE00B3B8Q275

類別

資產類別
固定收益
類別
企業,基礎廣泛
重點
投資等級
利基
廣泛期限
策略
普通
加權方案
市值
選擇標準
市值

回報

1 月3 月今年迄今為止1年3年5年
性價比
NAV總回報

基金裡有什麼

截至2024年4月25日
曝光類型
債券、現金及其他
企業
債券、現金及其他100.00%
企業98.63%
政府0.98%
共同基金0.33%
Securitized0.06%
現金−0.00%
前十大持股

股利

股息配發歷史

管理資產(AUM)

資金流向