ISHARES LISTED PRIVATE EQUITY UCITS ETF USD (DIST)ISHARES LISTED PRIVATE EQUITY UCITS ETF USD (DIST)ISHARES LISTED PRIVATE EQUITY UCITS ETF USD (DIST)

ISHARES LISTED PRIVATE EQUITY UCITS ETF USD (DIST)

沒有交易
在超級圖表上查看

關鍵統計

管理資產(AUM)
‪696.41 M‬EUR
資金流(1Y)
‪−222.24 M‬EUR
股息收益率(指示)
3.21%
資產淨值折價/溢價
1.3%

關於ISHARES LISTED PRIVATE EQUITY UCITS ETF USD (DIST)

發行人
BlackRock, Inc.
品牌
iShares
費用率
0.75%
成立日期
2007年3月16日
追蹤指數
S&P Listed Private Equity
管理風格
消極
ISIN
IE00B1TXHL60

類別

資產類別
權益
類別
部門
重點
財務
利基
資產管理與託管銀行
策略
普通
加權方案
市值
選擇標準
市值

回報

1 月3 月今年迄今為止1年3年5年
性價比
NAV總回報

基金裡有什麼

截至2024年4月25日
曝光類型
股票債券、現金及其他
金融
股票91.65%
金融88.47%
其他類2.47%
消費者服務0.60%
生產製造0.11%
債券、現金及其他8.35%
共同基金8.00%
現金0.34%
股票區域細分
3%62%33%0.8%
北美62.76%
歐洲33.24%
大洋洲3.24%
亞洲0.75%
拉丁美洲0.00%
非洲0.00%
中東0.00%
前十大持股

股利

股息配發歷史

管理資產(AUM)

資金流向