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ISHARES MSCI WORLD SWAP UCITS ETF USD ACCU

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關鍵統計


管理資產(AUM)
‪175.04 M‬EUR
資金流(1Y)
‪166.76 M‬EUR
股息收益率(指示)
資產淨值折價/溢價
−0.3%
已發行股份總數
‪31.06 M‬
費用率
0.20%

關於ISHARES MSCI WORLD SWAP UCITS ETF USD ACCU


發行人
Blackrock, Inc.
品牌
iShares
成立日期
2024年3月13日
結構
愛爾蘭 VCIC
追蹤指數
MSCI World Index
複製方法
合成
管理風格
消極
ISIN
IE000F9IDGB5

類別


資產類別
權益
類別
大小與風格
重點
總市場
利基
基礎廣泛
策略
普通
地理
全球
加權方案
市值
選擇標準
市值

回報


1 月3 月今年迄今為止1年3年5年
性價比
NAV總回報

基金裡有什麼


截至2025年1月16日
曝光類型
股票債券、現金及其他
科技服務
電子科技
金融
股票98.88%
科技服務21.55%
電子科技19.86%
金融17.83%
生產製造7.68%
健康科技7.28%
通訊5.06%
健康服務3.93%
公用事業3.79%
能源礦產2.96%
非耐用消費品2.50%
零售業1.51%
消費者服務1.43%
運輸0.94%
非能源礦產0.91%
加工業0.89%
商業服務0.71%
耐用消費品0.04%
配送服務0.02%
債券、現金及其他1.12%
現金1.12%
股票區域細分
100%
北美100.00%
拉丁美洲0.00%
歐洲0.00%
亞洲0.00%
非洲0.00%
中東0.00%
大洋洲0.00%
前十大持股

股息


股息配發歷史

管理資產(AUM)



資金流向