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BNP PARIBAS EASY BLOOMBERG BARCLAYS EURO AGGREGATE TREASURYBNP PARIBAS EASY BLOOMBERG BARCLAYS EURO AGGREGATE TREASURYBNP PARIBAS EASY BLOOMBERG BARCLAYS EURO AGGREGATE TREASURY

BNP PARIBAS EASY BLOOMBERG BARCLAYS EURO AGGREGATE TREASURY

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概要
分析
討論 技術分析 季節性

關鍵統計


管理資產（AUM）
‪1.73 B‬ EUR
資金流(1Y)
‪155.14 M‬ EUR
股息收益率（指示）
—
資產淨值折價/溢價
0.1%
已發行股份總數
‪181.77 M‬
費用率
0.15%

關於BNP PARIBAS EASY BLOOMBERG BARCLAYS EURO AGGREGATE TREASURY


發行人
BNP Paribas SA
品牌
BNP Paribas
首頁
bnpparibas-am.lu
成立日期
2017年5月31日
結構
盧森堡 SICAV
追蹤指數
JP Morgan ESG EMU Government Bond IG - EUR - Benchmark TR Gross
複製方法
合成
管理風格
消極
首席顧問
BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT Luxembourg SA
ISIN
LU1481202692

類別


資產類別
固定收益
類別
政府，財政部
重點
投資等級
利基
廣泛期限
策略
普通
地理
已開發歐洲
加權方案
市值
選擇標準
基於原則

回報


1 月3 月今年迄今為止1年3年5年
性價比——————
NAV總回報——————

基金裡有什麼


截至2024年12月31日
曝光類型
債券、現金及其他
政府
債券、現金及其他100.00%
政府99.23%
企業0.55%
現金0.21%
前十大持股

股息


股息配發歷史

管理資產（AUM）



資金流向