LYXOR INTERNATIONAL ASSET MGMT S&P 500 UCITS ETF D-EUR DISLYXOR INTERNATIONAL ASSET MGMT S&P 500 UCITS ETF D-EUR DISLYXOR INTERNATIONAL ASSET MGMT S&P 500 UCITS ETF D-EUR DIS

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關鍵統計


管理資產(AUM)
‪2.96 B‬EUR
資金流(1Y)
‪−409.34 M‬EUR
股息收益率(指示)
1.16%
資產淨值折價/溢價
1.0%
已發行股份總數
‪49.94 M‬
費用率
0.05%

關於LYXOR INTERNATIONAL ASSET MGMT S&P 500 UCITS ETF D-EUR DIS


發行人
SAS Rue la Boétie
品牌
Amundi
成立日期
2010年3月26日
結構
盧森堡 SICAV
追蹤指數
S&P 500
複製方法
合成
管理風格
消極
首席顧問
Amundi Asset Management SA
ISIN
LU0496786574

類別


資產類別
權益
類別
大小與風格
重點
大型股
利基
基礎廣泛
策略
普通
地理
美國
加權方案
市值
選擇標準
委員會

回報


1 月3 月今年迄今為止1年3年5年
性價比
NAV總回報

基金裡有什麼


截至2025年1月29日
曝光類型
股票
科技服務
電子科技
金融
股票100.00%
科技服務24.31%
電子科技22.22%
金融12.93%
健康科技7.28%
零售業7.23%
耐用消費品3.25%
生產製造2.64%
商業服務2.64%
非耐用消費品2.44%
消費者服務2.32%
健康服務2.25%
能源礦產2.04%
公用事業2.00%
運輸1.89%
加工業1.60%
通訊1.39%
工業服務1.02%
配送服務0.32%
非能源礦產0.23%
債券、現金及其他0.00%
股票區域細分
92%7%0%
北美92.45%
歐洲7.55%
亞洲0.00%
拉丁美洲0.00%
非洲0.00%
中東0.00%
大洋洲0.00%
前十大持股

股息


股息配發歷史

管理資產(AUM)



資金流向