LYXOR INTERNATIONAL ASSET MGMT S&P 500 UCITS ETF D-EUR DISLYXOR INTERNATIONAL ASSET MGMT S&P 500 UCITS ETF D-EUR DISLYXOR INTERNATIONAL ASSET MGMT S&P 500 UCITS ETF D-EUR DIS

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關鍵統計

管理資產(AUM)
‪2.82 B‬EUR
資金流(1Y)
‪−76.65 M‬EUR
股息收益率(指示)
0.95%
資產淨值折價/溢價
−0.4%

關於LYXOR INTERNATIONAL ASSET MGMT S&P 500 UCITS ETF D-EUR DIS

發行人
SAS Rue la Boétie
品牌
Amundi
費用率
0.09%
成立日期
2010年3月26日
追蹤指數
S&P 500
管理風格
消極
ISIN
LU0496786574

類別

資產類別
權益
類別
大小與風格
重點
大型股
利基
基礎廣泛
策略
普通
加權方案
市值
選擇標準
委員會

回報

1 月3 月今年迄今為止1年3年5年
性價比
NAV總回報

基金裡有什麼

截至2024年4月29日
曝光類型
股票
科技服務
電子科技
金融
健康科技
零售業
股票100.00%
科技服務21.78%
電子科技16.84%
金融12.78%
健康科技11.80%
零售業11.08%
非耐用消費品4.30%
生產製造3.49%
商業服務2.40%
健康服務2.39%
消費者服務2.24%
能源礦產2.17%
運輸1.69%
工業服務1.64%
配送服務1.10%
通訊1.03%
加工業0.96%
非能源礦產0.88%
公用事業0.79%
耐用消費品0.64%
債券、現金及其他0.00%
股票區域細分
86%13%
北美86.55%
歐洲13.45%
拉丁美洲0.00%
亞洲0.00%
非洲0.00%
中東0.00%
大洋洲0.00%
前十大持股

股利

股息配發歷史

管理資產(AUM)

資金流向