LYXOR INTERNATIONAL ASSET MGMT S&P 500 UCITS ETF DAILY HGD TO EUR DISLL

LYXOR INTERNATIONAL ASSET MGMT S&P 500 UCITS ETF DAILY HGD TO EUR DIS

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EUR
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關鍵統計


管理資產(AUM)
‪935.15 M‬EUR
資金流(1Y)
‪−49.39 M‬EUR
股息收益率(指示)
1.24%
資產淨值折價/溢價
0.08%
已發行股份總數
‪3.09 M‬
費用率
0.07%

關於LYXOR INTERNATIONAL ASSET MGMT S&P 500 UCITS ETF DAILY HGD TO EUR DIS


發行人
SAS Rue la Boétie
品牌
Amundi
成立日期
2013年8月19日
結構
盧森堡 SICAV
追蹤指數
S&P 500
複製方法
合成
管理風格
消極
首席顧問
Amundi Asset Management SASU
ISIN
LU0959211243

類別


資產類別
權益
類別
大小與風格
重點
大型股
利基
基礎廣泛
策略
貨幣對沖,普通
地理
美國
加權方案
市值
選擇標準
委員會

回報


1 月3 月今年迄今為止1年3年5年
性價比
NAV總回報

基金裡有什麼


截至2025年2月19日
曝光類型
股票
電子科技
科技服務
金融
零售業
股票100.00%
電子科技23.49%
科技服務19.43%
金融14.08%
零售業10.05%
健康科技6.78%
健康服務3.26%
非耐用消費品2.93%
耐用消費品2.82%
商業服務2.57%
消費者服務2.11%
生產製造2.09%
運輸2.02%
工業服務1.79%
通訊1.58%
能源礦產1.49%
公用事業1.36%
加工業0.74%
非能源礦產0.72%
配送服務0.67%
其他類0.03%
債券、現金及其他0.00%
股票區域細分
0.1%92%6%1%0%
北美92.14%
歐洲6.66%
中東1.08%
拉丁美洲0.11%
亞洲0.01%
非洲0.00%
大洋洲0.00%
前十大持股
商品代碼
資產
商品代碼
資產
N
NVIDIA CorporationNVDA
7.64%
A
Amazon.com, Inc.AMZN
6.04%
A
Apple Inc.AAPL
5.90%
M
Meta Platforms Inc Class AMETA
4.67%
G
Alphabet Inc. Class AGOOGL
2.68%
U
UnitedHealth Group IncorporatedUNH
2.45%
B
BNP Paribas S.A. Class ABNP
2.14%
T
Tesla, Inc.TSLA
1.88%
Q
QUALCOMM IncorporatedQCOM
1.57%
A
Broadcom Inc.AVGO
1.46%
權重前10名36.43%
468總持有量

股息


十二月 '20
七月 '21
十二月 '21
七月 '22
十二月 '22
十二月 '23
十二月 '24
‪0.00‬
‪1.00‬
‪2.00‬
‪3.00‬
‪4.00‬
股息金額
股息配發歷史
除息日
記錄日期
付款日期
數量
頻率
2024年12月10日
2024年12月11日
2024年12月13日
3.740
年度
2023年12月12日
2023年12月13日
2023年12月15日
2.500
年度

管理資產(AUM)



資金流向