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LYXOR INTERNATIONAL ASSET MGMT S&P 500 UCITS ETF DAILY HGD TO EUR DIS
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D
−3.55
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EUR
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概要
分析
討論
技術分析
季節性
關鍵統計
管理資產(AUM)
935.15 M
EUR
資金流(1Y)
−49.39 M
EUR
股息收益率(指示)
1.24%
資產淨值折價/溢價
−0.4%
已發行股份總數
3.09 M
費用率
0.07%
關於LYXOR INTERNATIONAL ASSET MGMT S&P 500 UCITS ETF DAILY HGD TO EUR DIS
發行人
SAS Rue la Boétie
品牌
Amundi
首頁
amundietf.lu
成立日期
2013年8月19日
結構
盧森堡 SICAV
追蹤指數
S&P 500
複製方法
合成
管理風格
消極
首席顧問
Amundi Asset Management SASU
ISIN
LU0959211243
類別
資產類別
權益
類別
大小與風格
重點
大型股
利基
基礎廣泛
策略
貨幣對沖,普通
地理
美國
加權方案
市值
選擇標準
委員會
回報
1 月
3 月
今年迄今為止
1年
3年
5年
性價比
—
—
—
—
—
—
NAV總回報
—
—
—
—
—
—
基金裡有什麼
截至2025年2月19日
曝光類型
股票
電子科技
科技服務
金融
零售業
股票
100.00%
電子科技
23.49%
科技服務
19.43%
金融
14.08%
零售業
10.05%
健康科技
6.78%
健康服務
3.26%
非耐用消費品
2.93%
耐用消費品
2.82%
商業服務
2.57%
消費者服務
2.11%
生產製造
2.09%
運輸
2.02%
工業服務
1.79%
通訊
1.58%
能源礦產
1.49%
公用事業
1.36%
加工業
0.74%
非能源礦產
0.72%
配送服務
0.67%
其他類
0.03%
債券、現金及其他
0.00%
股票區域細分
0.1%
92%
6%
1%
0%
北美
92.14%
歐洲
6.66%
中東
1.08%
拉丁美洲
0.11%
亞洲
0.01%
非洲
0.00%
大洋洲
0.00%
前十大持股
商品代碼
資產
商品代碼
資產
N
NVIDIA Corporation
NVDA
7.64%
A
Amazon.com, Inc.
AMZN
6.04%
A
Apple Inc.
AAPL
5.90%
M
Meta Platforms Inc Class A
META
4.67%
G
Alphabet Inc. Class A
GOOGL
2.68%
U
UnitedHealth Group Incorporated
UNH
2.45%
B
BNP Paribas S.A. Class A
BNP
2.14%
T
Tesla, Inc.
TSLA
1.88%
Q
QUALCOMM Incorporated
QCOM
1.57%
A
Broadcom Inc.
AVGO
1.46%
權重前10名
36.43%
468總持有量
股息
十二月 '20
七月 '21
十二月 '21
七月 '22
十二月 '22
十二月 '23
十二月 '24
0.00
1.00
2.00
3.00
4.00
股息金額
股息配發歷史
除息日
記錄日期
付款日期
數量
頻率
2024年12月10日
2024年12月11日
2024年12月13日
3.740
年度
2023年12月12日
2023年12月13日
2023年12月15日
2.500
年度
管理資產(AUM)
1月
1月
3月
3月
1年
1年
資金流向
1月
1月
3月
3月
6月
6月
YTD
YTD
1年
1年