關於ISHARES IBONDS DEC 2025 TERM $ TREASURY UCITS ETF USD (ACC)
成立日期
2023年9月6日
結構
愛爾蘭 VCIC
複製方法
自然
股息處理
Capitalizes
首席顧問
BlackRock Asset Management Ireland Ltd.
ISIN
IE000U99N3V1
回報
| 1 月 | 3 月 | 今年迄今為止 | 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 性價比 | — | — | — | — | — | — |
| NAV總回報 | — | — | — | — | — | — |
基金裡有什麼
曝光類型
政府
債券、現金及其他100.00%
政府95.57%
共同基金4.42%
現金0.02%
股票區域細分
北美95.58%
歐洲4.42%
拉丁美洲0.00%
亞洲0.00%
非洲0.00%
中東0.00%
大洋洲0.00%
前十大持股
股息
股息配發歷史
管理資產（AUM）
資金流向
常見問題
TI25主要持股為United States Treasury Notes 0.375% 31-JAN-2026和United States Treasury Bills 0.0% 22-JAN-2026，分別佔據了投資組合的12.35%和12.26%。
不，TI25不會支付股息。
TI25的股票由BlackRock, Inc.發行，品牌為iShares。該ETF於2023年9月6日上市，其管理風格為被動型。
TI25費用比率為0.10%，這代表您必須支付0.10%的投資來幫助管理基金。
TI25跟著ICE 2025 Maturity US Treasury UCITS Index - Benchmark TR Net。 ETF通常會追蹤一些基準，尋求複製其表現，並指導資產選擇和目標。
TI25投資於債券。
TI25在過去一個月價格已經下跌了−1.26%， 其年度績效下跌了−2.87%。 查看更多動態，請參閱TI25價格圖表。
NAV是衡量ETF動態的另一個指標， 三個月績效上漲了0.92% 並且在一年內上漲了4.91%。
NAV是衡量ETF動態的另一個指標， 三個月績效上漲了0.92% 並且在一年內上漲了4.91%。
TI25以溢價(14.48%)交易，這代表該ETF的交易價格高於計算出的淨資產價值。