ISHARES IBONDS DEC 2025 TERM $ TREASURY UCITS ETF USD (ACC)ISHARES IBONDS DEC 2025 TERM $ TREASURY UCITS ETF USD (ACC)ISHARES IBONDS DEC 2025 TERM $ TREASURY UCITS ETF USD (ACC)

ISHARES IBONDS DEC 2025 TERM $ TREASURY UCITS ETF USD (ACC)

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關鍵統計

管理資產(AUM)
‪31.01 M‬EUR
資金流(1Y)
股息收益率(指示)
資產淨值折價/溢價
−7.01%

關於ISHARES IBONDS DEC 2025 TERM $ TREASURY UCITS ETF USD (ACC)

發行人
BlackRock, Inc.
品牌
iShares
費用率
0.10%
成立日期
2023年9月6日
追蹤指數
ICE 2025 Maturity US Treasury UCITS Index - Benchmark TR Net
管理風格
消極
ISIN
IE000U99N3V1

類別

資產類別
固定收益
類別
政府,財政部
重點
廣泛信用
利基
短期
加權方案
市值
選擇標準
市值

回報

1 月3 月今年迄今為止1年3年5年
性價比
NAV總回報

基金裡有什麼

截至2024年6月13日
曝光類型
債券、現金及其他
政府
債券、現金及其他100.00%
政府99.99%
現金0.83%
共同基金0.00%
其他類−0.82%
前十大持股

股利

股息配發歷史

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資金流向