關於AMUNDI JAPAN TOPIX UCITS ETF - DAILY HEDGED CHF
成立日期
2016年4月26日
結構
盧森堡 SICAV
複製方法
合成
股息處理
Capitalizes
首席顧問
Amundi Luxembourg SA
ISIN
LU1681038169
回報
1 月 | 3 月 | 今年迄今為止 | 1年 | 3年 | 5年 | |
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性價比 | — | — | — | — | — | — |
NAV總回報 | — | — | — | — | — | — |
基金裡有什麼
曝光類型
電子科技
金融
零售業
股票93.83%
電子科技22.15%
金融16.50%
零售業13.06%
科技服務8.98%
非耐用消費品6.07%
健康科技5.46%
運輸3.27%
商業服務3.19%
能源礦產3.02%
生產製造2.92%
配送服務2.54%
非能源礦產1.56%
消費者服務1.32%
耐用消費品1.04%
公用事業0.95%
通訊0.92%
工業服務0.36%
健康服務0.29%
加工業0.23%
債券、現金及其他6.17%
Temporary6.17%
股票區域細分
北美73.36%
歐洲26.64%
拉丁美洲0.00%
亞洲0.00%
非洲0.00%
中東0.00%
大洋洲0.00%
前十大持股
股息
股息配發歷史
管理資產(AUM)
資金流向
常見問題
TPHC投資於股票。 該基金的主要部門是Electronic Technology,佔股票總數的22.15%,以及Finance,佔股票總數的16.50%。 資產主要位於North America區域。
TPHC主要持股為NVIDIA Corporation和Amazon.com, Inc.,分別佔據了投資組合的6.84%和6.78%。
不,TPHC不會支付股息。
TPHC的股票由SAS Rue la Boétie發行,品牌為Amundi。該ETF於2016年4月26日上市,其管理風格為被動型。
TPHC費用比率為0.48%,這代表您必須支付0.48%的投資來幫助管理基金。
TPHC跟著TOPIX CHF Daily Hedged Gross Index - CHF。 ETF通常會追蹤一些基準,尋求複製其表現,並指導資產選擇和目標。
TPHC投資於股票。
TPHC在過去一個月價格已經上漲了0.68%, 其年度績效上漲了2.70%。 查看更多動態,請參閱TPHC價格圖表。
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月上漲了3.13%, 三個月績效上漲了5.01% 並且在一年內上漲了2.56%。
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月上漲了3.13%, 三個月績效上漲了5.01% 並且在一年內上漲了2.56%。
TPHC以溢價(0.16%)交易,這代表該ETF的交易價格高於計算出的淨資產價值。