AMUNDI JAPAN TOPIX UCITS ETF - DAILY HEDGED CHFAMUNDI JAPAN TOPIX UCITS ETF - DAILY HEDGED CHFAMUNDI JAPAN TOPIX UCITS ETF - DAILY HEDGED CHF

AMUNDI JAPAN TOPIX UCITS ETF - DAILY HEDGED CHF

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關鍵統計


管理資產(AUM)
‪4.50 M‬CHF
資金流(1Y)
股息收益率(指示)
資產淨值折價/溢價
0.2%
已發行股份總數
‪42.69 K‬
費用率
0.48%

關於AMUNDI JAPAN TOPIX UCITS ETF - DAILY HEDGED CHF


發行人
SAS Rue la Boétie
品牌
Amundi
成立日期
2016年4月26日
結構
盧森堡 SICAV
追蹤指數
TOPIX CHF Daily Hedged Gross Index - CHF
複製方法
合成
管理風格
消極
股息處理
Capitalizes
首席顧問
Amundi Luxembourg SA
ISIN
LU1681038169

類別


資產類別
權益
類別
大小與風格
重點
總市場
利基
基礎廣泛
策略
普通
地理
日本
加權方案
市值
選擇標準
市值

回報


1 月3 月今年迄今為止1年3年5年
性價比
NAV總回報

基金裡有什麼


截至2025年6月13日
曝光類型
股票債券、現金及其他
電子科技
金融
零售業
股票93.83%
電子科技22.15%
金融16.50%
零售業13.06%
科技服務8.98%
非耐用消費品6.07%
健康科技5.46%
運輸3.27%
商業服務3.19%
能源礦產3.02%
生產製造2.92%
配送服務2.54%
非能源礦產1.56%
消費者服務1.32%
耐用消費品1.04%
公用事業0.95%
通訊0.92%
工業服務0.36%
健康服務0.29%
加工業0.23%
債券、現金及其他6.17%
Temporary6.17%
股票區域細分
73%26%
北美73.36%
歐洲26.64%
拉丁美洲0.00%
亞洲0.00%
非洲0.00%
中東0.00%
大洋洲0.00%
前十大持股

股息


股息配發歷史

管理資產(AUM)



資金流向



常見問題


TPHC投資於股票。 該基金的主要部門是Electronic Technology,佔股票總數的22.15%,以及Finance,佔股票總數的16.50%。 資產主要位於North America區域。
TPHC主要持股為NVIDIA CorporationAmazon.com, Inc.,分別佔據了投資組合的6.84%和6.78%。
不,TPHC不會支付股息。
TPHC的股票由SAS Rue la Boétie發行,品牌為Amundi。該ETF於2016年4月26日上市,其管理風格為被動型。
TPHC費用比率為0.48%,這代表您必須支付0.48%的投資來幫助管理基金。
TPHC跟著TOPIX CHF Daily Hedged Gross Index - CHF。 ETF通常會追蹤一些基準,尋求複製其表現,並指導資產選擇和目標。
TPHC投資於股票。
TPHC在過去一個月價格已經上漲了0.68%, 其年度績效上漲了2.70%。 查看更多動態,請參閱TPHC價格圖表
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月上漲了3.13%, 三個月績效上漲了5.01% 並且在一年內上漲了2.56%。
TPHC以溢價(0.16%)交易,這代表該ETF的交易價格高於計算出的淨資產價值。