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THE TRAVEL UCITS ETF

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關鍵統計


管理資產(AUM)
‪21.66 M‬EUR
資金流(1Y)
‪−3.36 M‬EUR
股息收益率(指示)
資產淨值折價/溢價
0.8%

關於THE TRAVEL UCITS ETF


發行人
HANetf Holdings Ltd.
品牌
HANetf
費用率
0.69%
成立日期
2021年6月4日
追蹤指數
Solactive Airlines, Hotels, Cruise Lines Index
管理風格
消極
ISIN
IE00BMFNW783

類別


資產類別
權益
類別
部門
重點
非必需消費品
利基
酒店、度假村和遊輪公司
策略
普通
加權方案
市值
選擇標準
市值

回報


1 月3 月今年迄今為止1年3年5年
性價比
NAV總回報

基金裡有什麼


截至2024年12月9日
曝光類型
股票債券、現金及其他
消費者服務
運輸
股票99.79%
消費者服務55.93%
運輸35.80%
金融6.64%
科技服務1.22%
商業服務0.20%
債券、現金及其他0.21%
現金0.21%
股票區域細分
2%70%17%10%
北美70.04%
歐洲17.39%
亞洲10.25%
大洋洲2.32%
拉丁美洲0.00%
非洲0.00%
中東0.00%
前十大持股

股息


股息配發歷史

管理資產(AUM)



資金流向