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THE TRAVEL UCITS ETF

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關鍵統計


管理資產(AUM)
‪21.33 M‬EUR
資金流(1Y)
‪−2.53 M‬EUR
股息收益率(指示)
資產淨值折價/溢價
0.4%
已發行股份總數
‪2.42 M‬
費用率
0.69%

關於THE TRAVEL UCITS ETF


發行人
HANetf Holdings Ltd.
品牌
HANetf
成立日期
2021年6月4日
追蹤指數
Solactive Airlines, Hotels, Cruise Lines Index
複製方法
自然
管理風格
消極
ISIN
IE00BMFNW783

類別


資產類別
權益
類別
部門
重點
非必需消費品
利基
酒店、度假村和遊輪公司
策略
普通
地理
全球
加權方案
市值
選擇標準
市值

回報


1 月3 月今年迄今為止1年3年5年
性價比
NAV總回報

基金裡有什麼


截至2025年1月16日
曝光類型
股票債券、現金及其他
消費者服務
運輸
股票99.50%
消費者服務53.90%
運輸37.37%
金融6.75%
科技服務1.26%
商業服務0.22%
債券、現金及其他0.50%
現金0.50%
股票區域細分
2%63%18%0.4%15%
北美63.77%
歐洲18.52%
亞洲15.03%
大洋洲2.29%
中東0.39%
拉丁美洲0.00%
非洲0.00%
前十大持股

股息


股息配發歷史

管理資產(AUM)



資金流向