AMUNDI MSCI WORLD II UCITS ETF DISTAMUNDI MSCI WORLD II UCITS ETF DISTAMUNDI MSCI WORLD II UCITS ETF DIST

AMUNDI MSCI WORLD II UCITS ETF DIST

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關鍵統計


管理資產(AUM)
‪7.07 B‬EUR
資金流(1Y)
‪822.18 M‬EUR
股息收益率(指示)
1.10%
資產淨值折價/溢價
0.4%

關於AMUNDI MSCI WORLD II UCITS ETF DIST


發行人
SAS Rue la Boétie
品牌
Amundi
費用率
0.30%
成立日期
2006年4月26日
追蹤指數
MSCI World Index
管理風格
消極
ISIN
FR0010315770

類別


資產類別
權益
類別
大小與風格
重點
總市場
利基
基礎廣泛
策略
普通
加權方案
市值
選擇標準
市值

回報


1 月3 月今年迄今為止1年3年5年
性價比
NAV總回報

基金裡有什麼


截至2024年11月5日
曝光類型
股票債券、現金及其他
電子科技
科技服務
健康科技
零售業
股票99.46%
電子科技18.66%
科技服務15.86%
健康科技14.78%
零售業12.52%
金融9.80%
生產製造4.01%
非耐用消費品3.95%
能源礦產2.87%
消費者服務2.83%
公用事業2.60%
健康服務2.09%
通訊2.08%
運輸1.93%
加工業1.73%
工業服務1.43%
商業服務1.21%
配送服務0.83%
非能源礦產0.16%
耐用消費品0.14%
債券、現金及其他0.54%
Temporary0.54%
股票區域細分
90%9%
北美90.12%
歐洲9.88%
拉丁美洲0.00%
亞洲0.00%
非洲0.00%
中東0.00%
大洋洲0.00%
前十大持股

股息


股息配發歷史

管理資產(AUM)



資金流向