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SPDR MSCI WORLD VALUE UCITS ETF (ACC)

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關鍵統計

管理資產(AUM)
‪57.27 M‬EUR
資金流(1Y)
‪6.69 M‬EUR
股息收益率(指示)
資產淨值折價/溢價
0.3%

關於SPDR MSCI WORLD VALUE UCITS ETF (ACC)

發行人
State Street Corp.
品牌
SPDR
費用率
0.25%
首頁
成立日期
2020年9月2日
追蹤指數
MSCI World Value Exposure Select Index
管理風格
消極
ISIN
IE00BJXRT813

類別

資產類別
權益
類別
大小與風格
重點
總市場
利基
價格
策略
價值
加權方案
市值
選擇標準
市值

回報

1 月3 月今年迄今為止1年3年5年
性價比
NAV總回報

基金裡有什麼

截至2024年5月17日
曝光類型
股票
金融
電子科技
耐用消費品
股票100.00%
金融19.08%
電子科技12.98%
耐用消費品10.69%
健康科技9.41%
生產製造6.78%
科技服務5.52%
通訊4.61%
能源礦產4.57%
非耐用消費品4.33%
配送服務3.57%
零售業3.24%
非能源礦產3.12%
加工業2.79%
公用事業2.49%
運輸1.86%
健康服務1.55%
消費者服務1.49%
商業服務1.45%
工業服務0.33%
0.14%
債券、現金及其他0.00%
股票區域細分
1%41%34%0.4%22%
北美41.33%
歐洲34.48%
亞洲22.67%
大洋洲1.08%
中東0.44%
拉丁美洲0.00%
非洲0.00%
前十大持股

股利

股息配發歷史

管理資產(AUM)

資金流向