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歐元：全面走弱昨天德國 ZEW 指數的上升可能是由於投資者在對市場友好的政府更叠的預期下情緒有所改善，但似乎並沒有反映出經濟增長情緒的真正變化。 歐元繼續追隨俄美會談影響的情緒，我們開始觀察到一些歐系貨幣相對表現不佳的跡象，我們懷疑特朗普對歐洲北約盟國采取的交易性更強的做法會加劇這種情況。 我們的短期公允價值模型繼續顯示歐元/美元的風險溢價為零（即被低估），這表明與美國保護主義風險重新定價到外匯中有關的下行風險更大。本周我們可能會看到歐元/美元回調至 1.040。
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歐元：聯合國防開支無助保持漲勢歐盟領導人之間正在進行的有關建立聯合國防開支基金的討論不太可能為歐洲貨幣帶來多少支持。這是因為美國總統川普（Donald Trump）威脅要縮減對北約（NATO）在歐洲邊境的軍事支援，這對當地貨幣來說很難是正面的發展。 希望任何此類歐盟共同支出協調能在財政方面複製以對抗美國保護主義，同樣也是牽強的。歐元區在結構上尚未準備好面對川普的關稅所帶來的經濟後果，這仍是我們看跌歐元的基礎。市場對歐洲央行年底的定價約為 -75bp，但我們認為今年應再減息四次（至 1.75%）。 歐元/美元已抹去與美國關稅相關的負面風險溢價。根據我們的短期公允價值模型，記得在 1 月中旬，這已經達到 3% 的低估。烏克蘭與俄羅斯的和平談判似乎抵銷了外匯的關稅威脅。然而，後者可能對歐洲央行、經濟，進而對歐元有更實質的影響，因此我們傾向於看低歐元/美元。我們對本季末的預測為 1.02。
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CACIB: EURUSD -- 暫緩跌勢- 德國大選導致基民盟/基社聯盟成為聯邦議院中最大的政黨，得票率約為29%。 - 另一個德國選擇黨則脫穎而出，以約20％的選票成為第二大黨，消除了市場對該黨支持率被低估的擔憂。 - 預計基民盟/基社聯盟和社會民主黨將展開聯合談判，以阻止德國選擇黨進入政府。 - 潛在的大聯合內部可能會出現關於社會福利、移民和財政改革的挑戰。 - 自由民主黨的缺席和德國選擇黨被排除在權力之外被視為對歐元的支持。 - 盡管大選後歐元曾短暫上漲，但主流政黨在組建聯盟速度和財政刺激資金分歧方面仍存在不確定性。 - 在財政激活方面可能出現潛在的延遲和復雜性，這可能限製歐元在近期獲得顯著增長。
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EURUSD: 多種因素影響，持續看跌歐元/美元仍然保持下跌勢頭，因為周末鋼鐵關稅公告首先針對歐盟。歐洲現在正在準備其他領域，如汽車等被征收關稅。歐盟整體受到互惠性關稅打擊的理由不足，因為歐盟的關稅製度相對較低。但可以推測，歐洲政客更擔心四月份美國商務部發布有關美國貿易逆差原因的報告後的廣泛關稅。 無論今天關稅方面的新聞如何，利率差距大有助於歐元/美元繼續交投於1.03附近，並削弱了任何修正性反彈的必要性。正如我們的匯率策略同事在此討論的那樣，歐元區與美國利率差距的脫鉤可能導致差異保持較大，甚至在未來幾個月內擴大。再加上天然氣價格上漲，預計歐元/美元將保持下跌趨勢。在新關稅實施之前，往往會出現向1.0250/60區間下跌甚至更低的可能。 盡管歐元/美元交投於區間內，我們開始看到歐元/瑞典克朗和歐元/挪威克朗出現一些相當大的下跌動作。在歐元/瑞典克朗中，兩年期利差出現有利於瑞典克朗的變化，因為歐洲央行被定價為今年再次降息88個基點，而瑞典央行幾乎沒有被預期將再次降息。但故事似乎比利率差異更大，像其中東歐同行一樣（請參見下文），克朗正抵消天然氣價格上漲。這種抗壓性可能是由對烏克蘭潛在停火協議達成的樂觀情緒驅動的。預期美國將在本周末慕尼黑安全會議上披露更多計劃 - 盡管與俄羅斯取得突破將是一個重大驚喜，且尚未被外匯市場所反映。
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歐元：修正空間稍大昨天公布的美國 1 月份生產者物價指數（PPI）中的核心 PCE 平減指數（PCE deflator）部分表現相當不錯。因此，美國利率下降，歐元/美元在關稅事件之前走強。如上所述，市場對關稅並非立即生效感到寬慰，並允許貿易夥伴有幾個月的時間來微調策略--無論是購買大量美國液化天然氣、削減自己的貿易壁壘，還是站在原地抗爭。 我們對歐元/美元的最佳猜測是，目前的調整可能會延伸至 1.0535/75 區域，但這應該就是調整的範圍。我們的基本預測是，歐元/美元將在第二季度逼近 1.00。 另外，我們一直在討論歐元區股票的優異表現，以及全球輪動進入歐洲是否會對歐元有所幫助。然而，當我們觀察一個受歡迎的歐元區股票 ETF--Ishares MSCI 歐元區--的資金流向時，卻沒有任何強烈的輪動跡象。這或許是歐元/美元的調整將在 1.05 以上趨於平緩的另一個原因。
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欧元/美元冲击关键阻力！是突破还是陷阱？歐元/美元最近幾個交易日小幅走高，但該貨幣對現在正逼近一個關鍵阻力區。讓我們分析一下為什麼這個水平很重要，以及交易者如何駕馭下一步走勢。 試探水溫：這是突破還是區間震盪？ 在 2024 年底大幅下跌後，歐元/美元在 1 月份從趨勢低點強勁反彈，開啟了新的一年。這些低點在 2 月初再次測試並保持堅挺，為上週的穩步上漲奠定了基礎。現在，該貨幣對正挑戰 1 月下旬的擺動高點——這個區域可能會決定下一階段的價格走勢。 這個阻力區之所以重要，有三個原因。首先，它與更廣泛的下跌趨勢一致——儘管出現了復甦，但歐元/美元在突破關鍵擺動高點之前，仍處於長期看跌結構中。果斷突破這個水平可能標誌著趨勢轉變的開始。 其次，它與下跌趨勢開始前高點錨定的成交量加權平均價格 (VWAP) 一致。VWAP 通常充當短期動量和長期疲軟之間的戰場——買家能否突破或賣家重新控制局面將說明一切。 第三，也許也是最有可能的情況是，歐元/美元保持區間震盪，2 月初的反彈標誌著盤整的下限。如果阻力位保持不變，交易者可能會通過觀察該關鍵區域內的較短時間框架拒絕模式，找到“區間交易”的機會。 目前，RSI 正在攀升，但仍低於超買區域，如果動量持續存在，仍有進一步上漲的空間。但是，如果阻力位保持堅挺，更廣泛的區間震盪結構可能會繼續發揮作用，使歐元/美元被困在這些關鍵技術水平之間。 歐元/美元日線蠟燭圖 過去的表現並不能可靠地預示未來的結果 歐元/美元小時線蠟燭圖 過去的表現並不能可靠地預示未來的結果 免責聲明：本資料僅供信息和學習用途。提供的信息不構成投資建議，也未考慮任何投資者的個人財務狀況或目標。任何涉及過去表現的信息均不可靠地指示未來結果或表現。社交媒體渠道對於英國居民不適用。差價合約和差價交易是複雜的金融工具，因杠桿效應而伴隨著快速虧損的高風險。82.67%的零售投資者在與本提供者交易差價合約和差價交易時虧損。 您應考慮您是否了解差價合約和差價交易的運作方式，並且是否能夠承擔高風險以避免資金損失。
由Capitalcom提供
歐元：一些可喜的消息盡管美國短期利率昨日跳漲，但歐元/美元在特朗普-普京事件的支撐下仍巧妙地走高。在這些頭條新聞出現前不久，歐元也因歐洲官員的評論而反彈，他們稱目前正在與美國同行談判，以避免關稅。請點擊此處查看我們貿易團隊的觀點。烏克蘭的和平進程如果能降低能源價格，並在類似新馬歇爾計劃的背景下鼓勵更廣泛的投資，那麽對歐洲國家來說將是一個重要的利好因素。本周與客戶會面時，我們一直在討論歐洲的一些潛在利好因素--鑒於目前高於平均水平的儲蓄率--只要信心能夠改善。 然而，正是關稅的威脅像烏雲一樣籠罩著整個地區，企業或消費者似乎不太可能很快得出關稅威脅已經消退的結論。毫無疑問，投機者目前正在削減歐元空頭頭寸。然而，這些頭寸並不極端，而且美國通脹形勢嚴峻，使得利差對美元非常有利。這就是為什麽歐元/美元的回調可能會艱難地回到 1.0500/0530。
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由SignalTech提供
EURUSD週一微弱下滑，關鍵支撐1.0200面臨考驗週一，EURUSD的呈現有少許疲軟，並有幾率回測1.0200美元的關鍵支撐位。短期内，軟跌破1.0200美元，匯價可能進一步下探1.0000美元的重要心理支持位置；反之若能站穩，匯價會重新試探關鍵阻力1.04961位置水平。 投資者應該密切關注1.0200美元的支撐位置。若跌破，下跌趨勢會進一步惡化而導致抛售潮增大。 在智匯交易0.01口歐元兌美元僅需0.51美元，最低點差為0.8點。
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美元：繼續關註關稅影響我們從這狂熱的一周中得到了三個重要啟示。 首先，最近反反復復的頭條新聞並沒有改變我們的觀點，即關稅即將到來，這將對匯率產生重大影響。 其次，外匯顯然對關稅風險做出了雙向的強烈反應。 第三，穩健的薪資報告表明，經濟表現仍在支撐美元。雖然我們仍然密切關註關稅未兌現和全球經濟表現更加平衡給我們的預測帶來的風險，但至少目前美國仍在設定高標準，美元近幾個月的走強在很大程度上可歸因於宏觀結果的變化，而非關稅。美元近幾個月的走強在很大程度上歸因於宏觀結果的變化，而非關稅預期。
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由SignalTech提供
川普關稅戰再升級！EUR/USD 驚現跳空缺口，市場恐慌加劇？今日早晨，受唐納德·川普（Donald Trump）新一輪關稅措施影響，EUR/USD 出現跳空低開，市場對全球貿易戰升級的擔憂再度升溫。美元的避險需求激增，令歐元承壓。 基本面因素對 EUR/USD 施壓 美國與主要貿易夥伴間持續的貿易戰帶來新的不確定性，川普對來自加拿大、墨西哥和中國的進口商品加徵關稅，加劇了市場緊張情緒。對加拿大和墨西哥的商品徵收 25% 關稅，對中國進口商品徵收 10% 關稅，使全球貿易和經濟增長的前景蒙上陰影。受此影響，美元走強，進一步壓制了 EUR/USD 匯率。 此外，美聯儲（Fed）與歐洲央行（ECB）之間的貨幣政策分歧也令歐元承壓。歐洲央行近期宣布降息，以應對歐元區經濟增長放緩的風險，而美聯儲則維持利率在 4.25%-4.50% 不變。此外，歐洲近期公布的經濟數據表現疲弱，例如德國第四季度 GDP 萎縮 0.2%，整體歐元區 GDP 年增長率僅 0.9%，與之形成對比的是美國相對穩健的經濟表現，美國第四季度 GDP 增長 2.3%，雖然低於市場預期，但仍顯示經濟韌性。 跳空下跌顯示空頭動能爆發 今日 EUR/USD 大幅跳空低開，表明市場空頭情緒進一步升溫，並與當前的下行趨勢一致。過去六個月來，EUR/USD 一直處於下行趨勢，50 日均線已經跌破 200 日均線，形成技術性看跌交叉。1 月中旬，匯價創下新低後出現反彈，但在 50 日均線附近遇阻，隨後於月底回落，形成新的較低高點。 隨著今日跳空下行，RSI 指標大幅下降，但仍未進入超賣區域。同時，價格行動顯示 EUR/USD 可能進一步測試 1 月低點附近的關鍵支撐位。展望未來，市場波動性預計將保持高位，投資者將密切關注川普的貿易政策變化，以及即將於週五公佈的美國非農就業數據。短期內，跳空區間的頂部與底部將成為重要的阻力與支撐，影響 EUR/USD 的短線走勢。 EUR/USD 日線圖 過往表現並非未來結果的可靠指標 免責聲明：本資料僅供信息和學習用途。提供的信息不構成投資建議，也未考慮任何投資者的個人財務狀況或目標。任何涉及過去表現的信息均不可靠地指示未來結果或表現。社交媒體渠道對於英國居民不適用。差價合約和差價交易是複雜的金融工具，因杠桿效應而伴隨著快速虧損的高風險。82.67%的零售投資者在與本提供者交易差價合約和差價交易時虧損。 您應考慮您是否了解差價合約和差價交易的運作方式，並且是否能夠承擔高風險以避免資金損失。
由Capitalcom提供
如何利用時間止損優化您的交易效率？交易管理是每位交易者最重要的技能之一，尤其是在知道何時應該及時止損時。時間止損(Time Stops) 是實現這一目標的重要方法之一，它為交易評估與風險管理提供了系統化的方式。 雖然傳統止損對於保護資金免受不利價格波動的侵害至關重要，但它並未完全解決提早止損的心理挑戰。而時間止損正是補充工具之一，通過針對在特定時間範圍內沒有明顯進展的交易，幫助縮小平均虧損的範圍——這是開發正向交易優勢的關鍵因素之一。 需要記住的是，時間止損並非取代傳統止損，而是為您的風險管理增加一層額外的紀律。 什麼是時間止損？ 時間止損是指在預定時間後退出交易，不論傳統止損是否已觸發。這一理念雖然簡單，但卻非常有效：如果交易未在指定時間內達到預期，最好退出以保留資金迎接更好的機會。 這種方法在期待快速交易成果的策略中尤其有效，例如突破策略，當價格明顯突破關鍵水平時，或者依賴於快速方向改變的反轉策略。時間止損為未達到預期的交易提供了結構化的管理方式。 為什麼要使用時間止損？ 時間止損具有以下幾個潛在優勢： • ** 增強情緒控制： ** 交易中最具挑戰性的一部分是決定是否退出未達到止損但又未按預期進展的交易。時間止損提供了一條清晰且客觀的退出規則，減少了情緒化決策，促進了一種紀律性的方法。 • ** 可能提升交易優勢： ** 通過採用時間止損，您的退出決策能更貼合策略的表現預期。這有助於通過篩選掉未能達到初始標準的交易來細化您的交易方法，讓您專注於更有潛力實現策略目標的機會。 • ** 保持交易靈活性： ** 時間止損確保您的重點仍然放在符合策略核心條件的交易上。通過及早識別可能不符合預期的交易，您可以保持交易方法的靈活性，更好地準備好把握新的機會。 適合使用時間止損的策略 時間止損在依賴快速、果斷價格變動的策略中尤為有效。以下是突破和反轉策略的示例： 反轉策略示例：特斯拉日線時間框架 特斯拉在日線圖的主要阻力位形成兩根K線反轉模式，RSI的負背離顯示可能的弱勢。交易者在兩根K線反轉高點及阻力位上方設置傳統止損並進行空頭交易。 特斯拉日線圖 過去的表現不能可靠預測未來的結果 引入時間止損後，您決定給該交易三天時間觀察反轉跡象。然而，特斯拉的走勢橫盤，並未出現預期的下跌動能。 特斯拉+3日 過去的表現不能可靠預測未來的結果 此時使用時間止損可以避免過長時間暴露於未達預期的設置中，讓您專注於更有潛力的交易機會。 突破策略示例：歐元/美元小時線時間框架 歐元/美元在小時圖上突破並伴隨交易量增加，顯示潛在的上行動能。交易者在支撐位下方設置止損並進行多頭交易。 歐元/美元小時圖 過去的表現不能可靠預測未來的結果 您設置了10小時的時間止損來觀察交易進展。雖然價格初期在突破位上方整理，但未在指定時間內出現預期的動能。此時，時間止損讓您退出交易，專注於具有更強動能的機會。 歐元/美元+10小時 過去的表現不能可靠預測未來的結果 有效使用時間止損 為了成功實施時間止損： • ** 設置時間範圍： ** 根據您的策略和市場定義合適的時間範圍。動能交易可能需要幾小時，而長期設置可能需要數天。 • ** 分析您的策略： ** 回顧歷史數據，確定成功交易通常需要多長時間才能取得進展，並以此作為時間止損的基準。 • ** 結合傳統止損： ** 時間止損處理停滯的交易，而傳統止損則保護您免受不利價格波動的影響。 總結： 時間止損是交易者工具箱中的寶貴補充，特別適用於突破和反轉等需要快速交易結果的策略。它能幫助增強紀律、細化交易重點，並管理未達預期的交易。 通過將時間止損與傳統止損結合，交易者能以更具結構化和客觀性的方式進行交易。長期來看，這種紀律性的方法可以幫助追求穩定的結果，同時有效管理風險。 免責聲明：本資料僅供信息和學習用途。提供的信息不構成投資建議，也未考慮任何投資者的個人財務狀況或目標。任何涉及過去表現的信息均不可靠地指示未來結果或表現。社交媒體渠道對於英國居民不適用。差價合約和差價交易是複雜的金融工具，因杠桿效應而伴隨著快速虧損的高風險。82.67%的零售投資者在與本提供者交易差價合約和差價交易時虧損。 您應考慮您是否了解差價合約和差價交易的運作方式，並且是否能夠承擔高風險以避免資金損失。
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12/1 EURUSD下週佈署 週圖級別到逹0.95919支持後出現力量反彈，橫行後 向下跌穿，但現價位於升段的0.618範圍，也是前頂 的支持位，若要向上行一波，有機會在這位置反彈向 上，形成假突破。就算要繼續向下延續跌勢，也有可 能反彈到橫行中線先再跌，所以下週用細圖在這範 圍留意有否反彈的力量，出現力量反彈升穿下跌結構 後再向上揾位入會較有優勢。 如日圖級別出現下跌力量跌穿這0.618範圍，跌勢便 大機會延續並下試前底0.95919。 祝大家交易順風順水! 覺得我的分析有幫助，請給讚支持，多謝! 想了解我的睇市和交易邏輯，可先跟蹤我的YT頻道 "洞悉市場規律" 遲些更新時會加上外匯的每週佈署 K.LAM
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由KensonLam提供
歐元/美元關鍵時刻！美聯儲決策前的市場博弈 在美聯儲即將公布利率決定之際，歐元/美元（EUR/USD）目前正處於關鍵支撐位徘徊。市場正微妙地平衡多種因素：頑固的通脹、韌性的美國經濟數據，以及過度激進的政策放鬆風險。簡而言之，市場情緒緊張，而歐元/美元正完美反映出這一局勢。 技術面分析 讓我們先退一步，從更大的視角觀察。在經歷了下半年穩步下跌後，歐元/美元過去一個月一直在2023年10月低點附近盤整。這一長期支撐位至今表現穩固，但價格行為仍不具說服力。 近期市場已經出現兩次假突破。11月底，價格短暫跌破支撐，隨後在本月初又快速反彈至區間上方。這兩個極端波動劃定了當前盤整區間的邊界，也向我們傳遞了一個信息——歐元/美元正在積蓄力量，重大突破或即將到來。 更增加緊張氛圍的是，近期區間的上限正好與定義該貨幣對中期下行趨勢的下降趨勢線重合。這些技術因素的交匯將歐元/美元推向了一個關鍵轉折點，而此時，美聯儲即將登場發表決策。 EUR/USD 日燭圖 過去表現不能作為未來結果的可靠指標 放大觀察：EUR/USD 日燭圖 過去表現不能作為未來結果的可靠指標 需要關注的可能情境 1. 鴿派降息——美聯儲放鬆政策 如果鮑威爾和他的團隊宣布降息25個基點，並暗示明年將採取更寬鬆的政策，歐元/美元可能出現買盤突破。一旦突破下降趨勢線和近期區間高點，將表明市場動能轉變，200日移動平均線可能成為下一個關注點。 2. 符合預期但態度謹慎——維持現狀 更可能的情境是美聯儲進行小幅降息25個基點，並且鮑威爾保持謹慎立場。如果美聯儲重申採取漸進式的方法，且避免對未來降息做出過多承諾，歐元/美元可能繼續維持在當前區間內。此情況下，10月低點將成為關鍵支撐，匯價將持續橫向波動，直到有更明確的指引。 3. 鷹派傾向——美聯儲強勢反擊 如果鮑威爾採取更偏鷹派的立場，承認美國經濟的韌性並拒絕對進一步放鬆政策做出承諾，歐元/美元可能出現下破。一旦跌破10月低點，將為新一輪下行開啟空間。 免責聲明：本資料僅供信息和學習用途。提供的信息不構成投資建議，也未考慮任何投資者的個人財務狀況或目標。任何涉及過去表現的信息均不可靠地指示未來結果或表現。社交媒體渠道對於英國居民不適用。差價合約和差價交易是複雜的金融工具，因杠桿效應而伴隨著快速虧損的高風險。82.67%的零售投資者在與本提供者交易差價合約和差價交易時虧損。 您應考慮您是否了解差價合約和差價交易的運作方式，並且是否能夠承擔高風險以避免資金損失。
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