關鍵統計
關於ETFSP500
成立日期
2010年3月26日
結構
盧森堡 SICAV
複製方法
合成
股息處理
Distributes
首席顧問
Amundi Asset Management SASU
ISIN
LU0496786574
回報
1 月 | 3 月 | 今年迄今為止 | 1年 | 3年 | 5年 | |
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性價比 | — | — | — | — | — | — |
NAV總回報 | — | — | — | — | — | — |
基金裡有什麼
曝光類型
電子科技
科技服務
零售業
金融
股票100.00%
電子科技26.72%
科技服務22.29%
零售業11.98%
金融10.74%
健康科技7.12%
消費者服務3.98%
健康服務3.01%
非耐用消費品2.40%
公用事業1.97%
耐用消費品1.92%
生產製造1.57%
工業服務1.10%
能源礦產1.00%
加工業0.98%
配送服務0.83%
商業服務0.75%
運輸0.65%
通訊0.61%
非能源礦產0.37%
債券、現金及其他0.00%
股票區域細分
北美95.55%
歐洲3.98%
中東0.36%
拉丁美洲0.12%
亞洲0.00%
非洲0.00%
大洋洲0.00%
前十大持股
股息
股息配發歷史
管理資產(AUM)
資金流向
常見問題
ETFSP500投資於股票。 該基金的主要部門是Electronic Technology,佔股票總數的26.72%,以及Technology Services,佔股票總數的22.29%。 資產主要位於North America區域。
ETFSP500主要持股為NVIDIA Corporation和Apple Inc.,分別佔據了投資組合的8.67%和7.51%。
ETFSP500上次的股息為2.99 PLN。 前一年, 發行人已支付1.99 PLN的股息, 顯示上漲33.23%。
ETFSP500所管理的資產為10.93 B PLN。 過去一個月下跌了1.09%。
ETFSP500資金流達到−2.61 B PLN(1 年)。 許多交易者會使用這項指標來了解投資者的情緒,並評估是否是買入或賣出該基金的時機。
是的,ETFSP500會支付股息給持有者,股息收益率為1.28%。 上一期股息(2024年12月13日)金額為2.99 PLN。 股息為年支付。
ETFSP500的股票由SAS Rue la Boétie發行,品牌為Amundi。該ETF於2010年3月26日上市,其管理風格為被動型。
ETFSP500費用比率為0.05%,這代表您必須支付0.05%的投資來幫助管理基金。
ETFSP500跟著S&P 500。 ETF通常會追蹤一些基準,尋求複製其表現,並指導資產選擇和目標。
ETFSP500投資於股票。
ETFSP500在過去一個月價格已經上漲了1.15%, 其年度績效上漲了1.72%。 查看更多動態,請參閱ETFSP500價格圖表。
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月上漲了1.51%, 三個月績效上漲了10.86% 並且在一年內上漲了3.76%。
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月上漲了1.51%, 三個月績效上漲了10.86% 並且在一年內上漲了3.76%。
ETFSP500以溢價(0.19%)交易,這代表該ETF的交易價格高於計算出的淨資產價值。