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CSOP ASSET MANAGEMENT LTD CSOP MSCI A 50 CONNECT ETF

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關鍵統計

管理資產(AUM)
‪33.56 M‬HKD
資金流(1Y)
‪−35.45 M‬HKD
股息收益率(指示)
資產淨值折價/溢價
−0.6%

關於CSOP ASSET MANAGEMENT LTD CSOP MSCI A 50 CONNECT ETF

發行人
CSOP Asset Management Ltd.
品牌
CSOP
費用率
1.50%
成立日期
2021年12月13日
追蹤指數
MSCI China A 50 Connect Index
管理風格
消極
ISIN
HK0000805785

類別

資產類別
權益
類別
大小與風格
重點
總市場
利基
基礎廣泛
策略
普通
加權方案
市值
選擇標準
市值

回報

1 月3 月今年迄今為止1年3年5年
性價比
NAV總回報

基金裡有什麼

截至2024年4月29日
曝光類型
股票債券、現金及其他
金融
電子科技
生產製造
非耐用消費品
股票98.18%
金融18.35%
電子科技14.99%
生產製造13.64%
非耐用消費品11.89%
非能源礦產6.77%
加工業6.55%
健康科技6.51%
公用事業4.20%
運輸3.67%
能源礦產3.58%
耐用消費品2.00%
工業服務1.96%
零售業1.24%
科技服務1.03%
通訊0.95%
健康服務0.86%
債券、現金及其他1.82%
現金1.82%
股票區域細分
100%
亞洲100.00%
北美0.00%
拉丁美洲0.00%
歐洲0.00%
非洲0.00%
中東0.00%
大洋洲0.00%
前十大持股

股利

股息配發歷史

管理資產(AUM)

資金流向