CSOP ASSET MANAGEMENT LTD FTSE VIETNAM 30 ETF HKDCSOP ASSET MANAGEMENT LTD FTSE VIETNAM 30 ETF HKDCSOP ASSET MANAGEMENT LTD FTSE VIETNAM 30 ETF HKD

CSOP ASSET MANAGEMENT LTD FTSE VIETNAM 30 ETF HKD

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關鍵統計


管理資產(AUM)
‪22.65 M‬HKD
資金流(1Y)
股息收益率(指示)
資產淨值折價/溢價
−1.3%

關於CSOP ASSET MANAGEMENT LTD FTSE VIETNAM 30 ETF HKD


發行人
CSOP Asset Management Ltd.
品牌
CSOP
費用率
3.00%
成立日期
2022年9月20日
追蹤指數
FTSE Vietnam 30 Index - Benchmark TR Net
管理風格
消極
ISIN
HK0000873700

類別


資產類別
權益
類別
大小與風格
重點
總市場
利基
基礎廣泛
策略
普通
加權方案
市值
選擇標準
市值

回報


1 月3 月今年迄今為止1年3年5年
性價比
NAV總回報

基金裡有什麼


截至2024年12月19日
曝光類型
股票債券、現金及其他
金融
非耐用消費品
非能源礦產
股票99.92%
金融50.83%
非耐用消費品18.51%
非能源礦產10.90%
加工業5.68%
耐用消費品4.46%
配送服務3.35%
運輸2.78%
電子科技1.40%
生產製造1.00%
公用事業1.00%
債券、現金及其他0.08%
現金0.08%
股票區域細分
100%
亞洲100.00%
北美0.00%
拉丁美洲0.00%
歐洲0.00%
非洲0.00%
中東0.00%
大洋洲0.00%
前十大持股

股息


股息配發歷史

管理資產(AUM)



資金流向