CSOP ASSET MANAGEMENT LTD FTSE VIETNAM 30 ETF HKDCSOP ASSET MANAGEMENT LTD FTSE VIETNAM 30 ETF HKDCSOP ASSET MANAGEMENT LTD FTSE VIETNAM 30 ETF HKD

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關鍵統計

管理資產(AUM)
‪24.10 M‬HKD
資金流(1Y)
‪−2.20 M‬HKD
股息收益率(指示)
資產淨值折價/溢價
−0.6%

關於CSOP ASSET MANAGEMENT LTD FTSE VIETNAM 30 ETF HKD

發行人
CSOP Asset Management Ltd.
品牌
CSOP
成立日期
2022年9月20日
追蹤指數
FTSE Vietnam 30 Index - Benchmark TR Net
管理風格
消極
ISIN
HK0000873700

類別

資產類別
權益
類別
大小與風格
重點
總市場
利基
基礎廣泛
加權方案
市值
選擇標準
市值

回報

1 月3 月今年迄今為止1年3年5年
性價比
NAV總回報

基金裡有什麼

截至2024年5月9日
曝光類型
股票債券、現金及其他
金融
非耐用消費品
非能源礦產
股票99.68%
金融50.46%
非耐用消費品18.33%
非能源礦產10.30%
加工業5.60%
耐用消費品4.21%
運輸3.14%
配送服務3.11%
電子科技1.50%
生產製造1.37%
公用事業0.84%
工業服務0.84%
債券、現金及其他0.32%
現金0.32%
股票區域細分
100%
亞洲100.00%
北美0.00%
拉丁美洲0.00%
歐洲0.00%
非洲0.00%
中東0.00%
大洋洲0.00%
前十大持股

股利

股息配發歷史

管理資產(AUM)

資金流向