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CSOP ASSET MANAGEMENT LTD CSOP NASDAQ 100 ETFCSOP ASSET MANAGEMENT LTD CSOP NASDAQ 100 ETFCSOP ASSET MANAGEMENT LTD CSOP NASDAQ 100 ETF

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概要
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關鍵統計


管理資產（AUM）
‪42.86 M‬ HKD
資金流(1Y)
‪−12.73 M‬ HKD
股息收益率（指示）
—
資產淨值折價/溢價
−0.2%
已發行股份總數
‪35.81 M‬
費用率
2.00%

關於CSOP ASSET MANAGEMENT LTD CSOP NASDAQ 100 ETF


發行人
CSOP Asset Management Ltd.
品牌
CSOP
首頁
csopasset.com
成立日期
2022年2月21日
追蹤指數
No Underlying Index
複製方法
自然
管理風格
活躍
分配
資本收益
首席顧問
CSOP Asset Management Ltd.
ISIN
HK0000825338

類別


資產類別
權益
類別
部門
重點
主題
利基
廣泛技術
策略
活躍
地理
全球
加權方案
專有(Proprietary)
選擇標準
所有權

回報


1 月3 月今年迄今為止1年3年5年
性價比——————
NAV總回報——————

基金裡有什麼


截至2025年2月10日
曝光類型
股票債券、現金及其他
科技服務
電子科技
零售業
股票99.87%
科技服務32.39%
電子科技31.48%
零售業11.51%
健康科技5.25%
消費者服務4.42%
耐用消費品3.18%
非耐用消費品2.68%
生產製造1.92%
通訊1.82%
公用事業1.44%
加工業1.35%
運輸1.11%
商業服務0.48%
能源礦產0.29%
工業服務0.29%
配送服務0.26%
債券、現金及其他0.13%
現金0.13%
股票區域細分
100%
北美100.00%
拉丁美洲0.00%
歐洲0.00%
亞洲0.00%
非洲0.00%
中東0.00%
大洋洲0.00%
前十大持股

股息


股息配發歷史

管理資產（AUM）



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