CSOP ASSET MANAGEMENT LTD CSOP NASDAQ 100 ETFCSOP ASSET MANAGEMENT LTD CSOP NASDAQ 100 ETFCSOP ASSET MANAGEMENT LTD CSOP NASDAQ 100 ETF

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關鍵統計

管理資產(AUM)
‪48.86 M‬HKD
資金流(1Y)
‪−4.02 M‬HKD
股息收益率(指示)
資產淨值折價/溢價
−0.1%

關於CSOP ASSET MANAGEMENT LTD CSOP NASDAQ 100 ETF

發行人
CSOP Asset Management Ltd.
品牌
CSOP
費用率
2.00%
成立日期
2022年2月21日
追蹤指數
No Underlying Index
管理風格
活躍
ISIN
HK0000825338

類別

資產類別
權益
類別
部門
重點
主題
利基
廣泛技術
策略
活躍
加權方案
專有(Proprietary)
選擇標準
所有權

回報

1 月3 月今年迄今為止1年3年5年
性價比
NAV總回報

基金裡有什麼

截至2024年5月16日
曝光類型
股票債券、現金及其他
科技服務
電子科技
零售業
股票99.88%
科技服務32.58%
電子科技30.65%
零售業10.67%
健康科技6.29%
消費者服務4.53%
非耐用消費品3.75%
生產製造2.53%
耐用消費品2.33%
加工業1.48%
通訊1.39%
公用事業1.30%
運輸1.06%
商業服務0.48%
配送服務0.37%
能源礦產0.24%
工業服務0.23%
債券、現金及其他0.12%
現金0.12%
股票區域細分
100%
北美100.00%
拉丁美洲0.00%
歐洲0.00%
亞洲0.00%
非洲0.00%
中東0.00%
大洋洲0.00%
前十大持股

股利

股息配發歷史

管理資產(AUM)

資金流向