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SENSIBLE ASSET MGT HK LTD VALUE GOLD ETF HKD
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概要
分析
討論
技術分析
季節性
關鍵統計
管理資產(AUM)
2.57 B
HKD
資金流(1Y)
−2.20 B
HKD
股息收益率(指示)
—
資產淨值折價/溢價
0.8%
已發行股份總數
40.50 M
費用率
0.40%
關於SENSIBLE ASSET MGT HK LTD VALUE GOLD ETF HKD
發行人
Value Partners Group Ltd.
品牌
Value ETF
首頁
valueetf.com.hk
成立日期
2010年11月3日
追蹤指數
LBMA Gold Price AM ($/ozt)
複製方法
自然
管理風格
消極
分配
資本收益
ISIN
HK0000071313
類別
資產類別
大宗商品
類別
貴金屬
重點
黃金
利基
實物持有
策略
普通
地理
全球
加權方案
單一資產
選擇標準
單一資產
回報
1 月
3 月
今年迄今為止
1年
3年
5年
性價比
—
—
—
—
—
—
NAV總回報
—
—
—
—
—
—
基金裡有什麼
截至2024年9月30日
曝光類型
債券、現金及其他
其他類
債券、現金及其他
100.00%
其他類
99.99%
現金
0.01%
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