SENSIBLE ASSET MGT HK LTD VALUE GOLD ETF HKDSENSIBLE ASSET MGT HK LTD VALUE GOLD ETF HKDSENSIBLE ASSET MGT HK LTD VALUE GOLD ETF HKD

SENSIBLE ASSET MGT HK LTD VALUE GOLD ETF HKD

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關鍵統計

管理資產(AUM)
‪2.09 B‬HKD
資金流(1Y)
‪1.12 M‬HKD
股息收益率(指示)
資產淨值折價/溢價
0.06%

關於SENSIBLE ASSET MGT HK LTD VALUE GOLD ETF HKD

發行人
Value Partners Group Ltd.
品牌
Value ETF
費用率
0.40%
成立日期
2010年11月3日
追蹤指數
LBMA Gold Price AM ($/ozt)
管理風格
消極
ISIN
HK0000071313

類別

資產類別
大宗商品
類別
貴金屬
重點
黃金
利基
實物持有
策略
普通
加權方案
單一資產
選擇標準
單一資產

回報

1 月3 月今年迄今為止1年3年5年
性價比
NAV總回報

基金裡有什麼

截至2023年9月30日
曝光類型
債券、現金及其他
其他類
債券、現金及其他100.00%
其他類99.95%
現金0.05%
前十大持股

股利

股息配發歷史

管理資產(AUM)

資金流向