CSOP ASSET MANAGEMENT LTD S&P NEW CHINA SECT ETF HKDCSOP ASSET MANAGEMENT LTD S&P NEW CHINA SECT ETF HKDCSOP ASSET MANAGEMENT LTD S&P NEW CHINA SECT ETF HKD

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關鍵統計


管理資產(AUM)
‪421.75 M‬HKD
資金流(1Y)
‪−116.98 M‬HKD
股息收益率(指示)
資產淨值折價/溢價
−0.8%

關於CSOP ASSET MANAGEMENT LTD S&P NEW CHINA SECT ETF HKD


發行人
CSOP Asset Management Ltd.
品牌
CSOP
費用率
1.14%
成立日期
2016年12月8日
追蹤指數
S&P New China Sectors Index
管理風格
消極
ISIN
HK0000316767

類別


資產類別
權益
類別
大小與風格
重點
總市場
利基
基礎廣泛
策略
普通
加權方案
市值
選擇標準
市值

回報


1 月3 月今年迄今為止1年3年5年
性價比
NAV總回報

基金裡有什麼


截至2025年1月3日
曝光類型
股票債券、現金及其他
零售業
科技服務
金融
運輸
股票99.87%
零售業19.92%
科技服務19.38%
金融12.07%
運輸11.69%
非耐用消費品8.18%
健康科技6.17%
耐用消費品5.91%
消費者服務5.79%
生產製造3.63%
公用事業2.62%
通訊1.11%
加工業0.96%
電子科技0.94%
商業服務0.76%
健康服務0.40%
配送服務0.35%
債券、現金及其他0.13%
現金0.09%
其他類0.04%
股票區域細分
7%92%
亞洲92.65%
北美7.35%
拉丁美洲0.00%
歐洲0.00%
非洲0.00%
中東0.00%
大洋洲0.00%
前十大持股

股息


股息配發歷史

管理資產(AUM)



資金流向