CSOP ASSET MANAGEMENT LTD S&P NEW CHINA SECT ETF HKDCSOP ASSET MANAGEMENT LTD S&P NEW CHINA SECT ETF HKDCSOP ASSET MANAGEMENT LTD S&P NEW CHINA SECT ETF HKD

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關鍵統計

管理資產(AUM)
‪500.81 M‬HKD
資金流(1Y)
‪−151.20 M‬HKD
股息收益率(指示)
資產淨值折價/溢價
0.8%

關於CSOP ASSET MANAGEMENT LTD S&P NEW CHINA SECT ETF HKD

發行人
CSOP Asset Management Ltd.
品牌
CSOP
費用率
1.14%
成立日期
2016年12月8日
追蹤指數
S&P New China Sectors Index
管理風格
消極
ISIN
HK0000316767

類別

資產類別
權益
類別
大小與風格
重點
總市場
利基
基礎廣泛
策略
多因素
加權方案
市值
選擇標準
市值

回報

1 月3 月今年迄今為止1年3年5年
性價比
NAV總回報

基金裡有什麼

截至2024年5月9日
曝光類型
股票
零售業
科技服務
金融
股票100.00%
零售業22.23%
科技服務21.56%
金融12.57%
非耐用消費品9.63%
運輸7.69%
健康科技6.19%
耐用消費品5.93%
消費者服務5.02%
生產製造3.11%
公用事業2.13%
加工業1.03%
電子科技0.79%
商業服務0.73%
通訊0.62%
健康服務0.50%
配送服務0.29%
債券、現金及其他0.00%
股票區域細分
10%89%
亞洲89.80%
北美10.20%
拉丁美洲0.00%
歐洲0.00%
非洲0.00%
中東0.00%
大洋洲0.00%
前十大持股

股利

股息配發歷史

管理資產(AUM)

資金流向