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關鍵統計

管理資產(AUM)
‪22.52 M‬HKD
資金流(1Y)
‪−5.66 M‬HKD
股息收益率(指示)
資產淨值折價/溢價
−1.3%

關於CSOP ASSET MANAGEMENT LTD CSOP CSI 300 INDEX DAILY -1X INV ETF

發行人
CSOP Asset Management Ltd.
品牌
CSOP
費用率
1.91%
成立日期
2020年7月27日
追蹤指數
CSI 300 Index
管理風格
消極
ISIN
HK0000629649

類別

資產類別
權益
類別
大小與風格
重點
大型股
利基
基礎廣泛
策略
普通
加權方案
市值
選擇標準
市值

回報

1 月3 月今年迄今為止1年3年5年
性價比
NAV總回報

基金裡有什麼

截至2022年6月30日
曝光類型
債券、現金及其他
ETF
現金
債券、現金及其他100.00%
ETF52.57%
現金48.55%
其他類−1.12%
股票區域細分
100%
亞洲100.00%
北美0.00%
拉丁美洲0.00%
歐洲0.00%
非洲0.00%
中東0.00%
大洋洲0.00%
前十大持股

股利

股息配發歷史

管理資產(AUM)

資金流向