CHINA ASSET MANAGEMENT (HK) BBG BARCLAY CN TR POL BK BD IDX ETF(CNY)CHINA ASSET MANAGEMENT (HK) BBG BARCLAY CN TR POL BK BD IDX ETF(CNY)CHINA ASSET MANAGEMENT (HK) BBG BARCLAY CN TR POL BK BD IDX ETF(CNY)

CHINA ASSET MANAGEMENT (HK) BBG BARCLAY CN TR POL BK BD IDX ETF(CNY)

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關鍵統計

管理資產(AUM)
‪16.63 M‬CNY
資金流(1Y)
‪−43.52 K‬CNY
股息收益率(指示)
資產淨值折價/溢價
0.05%

關於CHINA ASSET MANAGEMENT (HK) BBG BARCLAY CN TR POL BK BD IDX ETF(CNY)

發行人
CITIC Securities Co., Ltd.
品牌
ChinaAMC
費用率
0.85%
成立日期
2018年6月6日
追蹤指數
Bloomberg China Treasury + Policy Bank
管理風格
消極
ISIN
HK0000414364

類別

資產類別
固定收益
類別
政府,財政部
重點
投資等級
利基
廣泛期限
策略
普通
加權方案
市值
選擇標準
市值

回報

1 月3 月今年迄今為止1年3年5年
性價比
NAV總回報

基金裡有什麼

截至2024年4月30日
曝光類型
債券、現金及其他
政府
企業
債券、現金及其他100.00%
政府53.09%
企業44.31%
現金2.60%
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