HAI TONG ASSET MANAGEMENT(HK)LTD MSCI CHINA A ESG ETF CNYHAI TONG ASSET MANAGEMENT(HK)LTD MSCI CHINA A ESG ETF CNYHAI TONG ASSET MANAGEMENT(HK)LTD MSCI CHINA A ESG ETF CNY

HAI TONG ASSET MANAGEMENT(HK)LTD MSCI CHINA A ESG ETF CNY

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關鍵統計

管理資產(AUM)
‪49.13 M‬CNY
資金流(1Y)
‪−50.80 K‬CNY
股息收益率(指示)
1.32%
資產淨值折價/溢價
−0.1%

關於HAI TONG ASSET MANAGEMENT(HK)LTD MSCI CHINA A ESG ETF CNY

發行人
Haitong Securities Co., Ltd.
品牌
Haitong
費用率
1.05%
成立日期
2020年10月15日
追蹤指數
MSCI China A ESG Universal Index - HKD
管理風格
消極
ISIN
HK0000656923

類別

資產類別
權益
類別
大小與風格
重點
總市場
利基
基礎廣泛
策略
ESG
加權方案
市值
選擇標準
市值

回報

1 月3 月今年迄今為止1年3年5年
性價比
NAV總回報

基金裡有什麼

截至2024年5月31日
曝光類型
股票債券、現金及其他
金融
生產製造
股票99.93%
金融27.96%
生產製造11.96%
健康科技9.80%
非耐用消費品8.93%
電子科技7.62%
加工業6.02%
公用事業5.92%
運輸3.73%
耐用消費品3.43%
能源礦產3.20%
非能源礦產3.04%
科技服務2.52%
工業服務1.81%
配送服務1.62%
零售業0.80%
健康服務0.66%
消費者服務0.44%
通訊0.28%
商業服務0.22%
債券、現金及其他0.07%
其他類0.07%
股票區域細分
100%
亞洲100.00%
北美0.00%
拉丁美洲0.00%
歐洲0.00%
非洲0.00%
中東0.00%
大洋洲0.00%
前十大持股

股利

股息配發歷史

管理資產(AUM)

資金流向