E FUND MANAGEMENT(HK) CO LIMITED MSCI CHINA A50 CONNECT ETF CNYE FUND MANAGEMENT(HK) CO LIMITED MSCI CHINA A50 CONNECT ETF CNYE FUND MANAGEMENT(HK) CO LIMITED MSCI CHINA A50 CONNECT ETF CNY

E FUND MANAGEMENT(HK) CO LIMITED MSCI CHINA A50 CONNECT ETF CNY

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關鍵統計


管理資產(AUM)
‪50.23 M‬CNY
資金流(1Y)
‪−58.42 M‬CNY
股息收益率(指示)
資產淨值折價/溢價
−2.5%

關於E FUND MANAGEMENT(HK) CO LIMITED MSCI CHINA A50 CONNECT ETF CNY


發行人
E Fund Management Co., Ltd.
品牌
E Fund
費用率
0.25%
成立日期
2021年12月14日
追蹤指數
MSCI China A 50 Connect Index
管理風格
消極
ISIN
HK0000806163

類別


資產類別
權益
類別
大小與風格
重點
大型股
利基
基礎廣泛
策略
普通
加權方案
市值
選擇標準
市值

回報


1 月3 月今年迄今為止1年3年5年
性價比
NAV總回報

基金裡有什麼


截至2024年12月24日
曝光類型
股票債券、現金及其他
金融
生產製造
非耐用消費品
股票99.25%
金融21.66%
生產製造15.97%
非耐用消費品10.24%
電子科技9.66%
加工業6.37%
科技服務6.11%
健康科技6.10%
非能源礦產5.28%
公用事業4.82%
運輸4.05%
能源礦產3.67%
耐用消費品3.18%
工業服務1.46%
通訊0.70%
債券、現金及其他0.75%
企業0.50%
現金0.25%
股票區域細分
100%
亞洲100.00%
北美0.00%
拉丁美洲0.00%
歐洲0.00%
非洲0.00%
中東0.00%
大洋洲0.00%
前十大持股

股息


股息配發歷史

管理資產(AUM)



資金流向