E FUND MANAGEMENT(HK) CO LIMITED MSCI CHINA A50 CONNECT ETF CNYE FUND MANAGEMENT(HK) CO LIMITED MSCI CHINA A50 CONNECT ETF CNYE FUND MANAGEMENT(HK) CO LIMITED MSCI CHINA A50 CONNECT ETF CNY

E FUND MANAGEMENT(HK) CO LIMITED MSCI CHINA A50 CONNECT ETF CNY

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關鍵統計


管理資產(AUM)
‪48.75 M‬CNY
資金流(1Y)
‪−49.97 M‬CNY
股息收益率(指示)
資產淨值折價/溢價
0.4%
已發行股份總數
‪24.00 M‬
費用率
0.25%

關於E FUND MANAGEMENT(HK) CO LIMITED MSCI CHINA A50 CONNECT ETF CNY


發行人
E Fund Management Co., Ltd.
品牌
E Fund
成立日期
2021年12月14日
追蹤指數
MSCI China A 50 Connect Index
複製方法
自然
管理風格
消極
分配
資本收益
首席顧問
E Fund Management (Hong Kong) Co., Ltd.
ISIN
HK0000806163

類別


資產類別
權益
類別
大小與風格
重點
大型股
利基
基礎廣泛
策略
普通
地理
中國
加權方案
市值
選擇標準
市值

回報


1 月3 月今年迄今為止1年3年5年
性價比
NAV總回報

基金裡有什麼


截至2025年1月27日
曝光類型
股票債券、現金及其他
金融
生產製造
股票99.10%
金融22.44%
生產製造15.77%
非耐用消費品9.79%
電子科技9.74%
加工業6.09%
健康科技5.97%
科技服務5.73%
非能源礦產5.73%
公用事業4.97%
運輸3.97%
能源礦產3.61%
耐用消費品3.20%
工業服務1.43%
通訊0.67%
債券、現金及其他0.90%
企業0.49%
現金0.41%
股票區域細分
100%
亞洲100.00%
北美0.00%
拉丁美洲0.00%
歐洲0.00%
非洲0.00%
中東0.00%
大洋洲0.00%
前十大持股

股息


股息配發歷史

管理資產(AUM)



資金流向