E FUND MANAGEMENT(HK) CO LIMITED MSCI CHINA A50 CONNECT ETF CNYE FUND MANAGEMENT(HK) CO LIMITED MSCI CHINA A50 CONNECT ETF CNYE FUND MANAGEMENT(HK) CO LIMITED MSCI CHINA A50 CONNECT ETF CNY

E FUND MANAGEMENT(HK) CO LIMITED MSCI CHINA A50 CONNECT ETF CNY

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關鍵統計

管理資產(AUM)
‪61.89 M‬CNY
資金流(1Y)
‪30.15 M‬CNY
股息收益率(指示)
資產淨值折價/溢價
0.1%

關於E FUND MANAGEMENT(HK) CO LIMITED MSCI CHINA A50 CONNECT ETF CNY

發行人
E Fund Management Co., Ltd.
品牌
E Fund
成立日期
2021年12月14日
追蹤指數
MSCI China A 50 Connect Index - CNY - Benchmark TR Net
管理風格
消極
ISIN
HK0000806163

類別

資產類別
權益
類別
大小與風格
重點
總市場
利基
基礎廣泛
加權方案
市值
選擇標準
市值

回報

1 月3 月今年迄今為止1年3年5年
性價比
NAV總回報

基金裡有什麼

截至2024年5月13日
曝光類型
股票債券、現金及其他
金融
電子科技
生產製造
非耐用消費品
股票99.61%
金融18.92%
電子科技14.94%
生產製造13.33%
非耐用消費品12.01%
非能源礦產7.04%
健康科技6.77%
加工業6.66%
公用事業4.27%
運輸3.79%
能源礦產3.74%
耐用消費品2.09%
工業服務2.00%
零售業1.19%
科技服務1.03%
通訊0.96%
健康服務0.87%
債券、現金及其他0.39%
現金0.39%
股票區域細分
100%
亞洲100.00%
北美0.00%
拉丁美洲0.00%
歐洲0.00%
非洲0.00%
中東0.00%
大洋洲0.00%
前十大持股

股利

股息配發歷史

管理資產(AUM)

資金流向