CSOP ASSET MANAGEMENT LTD SZSE CHINEXT CNY ETFCSOP ASSET MANAGEMENT LTD SZSE CHINEXT CNY ETFCSOP ASSET MANAGEMENT LTD SZSE CHINEXT CNY ETF

CSOP ASSET MANAGEMENT LTD SZSE CHINEXT CNY ETF

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關鍵統計


管理資產(AUM)
‪366.76 M‬CNY
資金流(1Y)
‪119.61 M‬CNY
股息收益率(指示)
資產淨值折價/溢價
5.2%
已發行股份總數
‪52.20 M‬
費用率
1.16%

關於CSOP ASSET MANAGEMENT LTD SZSE CHINEXT CNY ETF


發行人
CSOP Asset Management Ltd.
品牌
CSOP
成立日期
2015年5月15日
追蹤指數
China Shenzhen SE Chinext Price Index
複製方法
自然
管理風格
消極
ISIN
HK0000248226

類別


資產類別
權益
類別
大小與風格
重點
總市場
利基
基礎廣泛
策略
普通
地理
中國
加權方案
市值
選擇標準
市值

回報


1 月3 月今年迄今為止1年3年5年
性價比
NAV總回報

基金裡有什麼


截至2025年1月10日
曝光類型
股票債券、現金及其他
生產製造
電子科技
科技服務
健康科技
股票99.92%
生產製造34.05%
電子科技22.70%
科技服務18.17%
健康科技10.30%
加工業6.24%
商業服務2.78%
健康服務1.79%
非耐用消費品1.66%
耐用消費品1.45%
消費者服務0.78%
債券、現金及其他0.08%
現金0.08%
股票區域細分
100%
亞洲100.00%
北美0.00%
拉丁美洲0.00%
歐洲0.00%
非洲0.00%
中東0.00%
大洋洲0.00%
前十大持股

股息


股息配發歷史

管理資產(AUM)



資金流向