CSOP ASSET MANAGEMENT LTD SZSE CHINEXT CNY ETFCSOP ASSET MANAGEMENT LTD SZSE CHINEXT CNY ETFCSOP ASSET MANAGEMENT LTD SZSE CHINEXT CNY ETF

CSOP ASSET MANAGEMENT LTD SZSE CHINEXT CNY ETF

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關鍵統計

管理資產(AUM)
‪249.50 M‬CNY
資金流(1Y)
‪−29.02 M‬CNY
股息收益率(指示)
資產淨值折價/溢價
0.7%

關於CSOP ASSET MANAGEMENT LTD SZSE CHINEXT CNY ETF

發行人
CSOP Asset Management Ltd.
品牌
CSOP
費用率
1.16%
成立日期
2015年5月15日
追蹤指數
China Shenzhen SE Chinext Price Index
管理風格
消極
ISIN
HK0000248226

類別

資產類別
權益
類別
大小與風格
重點
總市場
利基
基礎廣泛
策略
普通
加權方案
市值
選擇標準
市值

回報

1 月3 月今年迄今為止1年3年5年
性價比
NAV總回報

基金裡有什麼

截至2024年4月30日
曝光類型
股票債券、現金及其他
生產製造
電子科技
健康科技
科技服務
股票99.53%
生產製造31.91%
電子科技22.43%
健康科技14.63%
科技服務12.92%
加工業7.89%
商業服務3.19%
健康服務2.67%
非耐用消費品1.64%
耐用消費品1.34%
消費者服務0.92%
債券、現金及其他0.47%
現金0.47%
股票區域細分
100%
亞洲100.00%
北美0.00%
拉丁美洲0.00%
歐洲0.00%
非洲0.00%
中東0.00%
大洋洲0.00%
前十大持股

股利

股息配發歷史

管理資產(AUM)

資金流向