CHINA INTL CAP CORP HK ASSET MGMT ICBC CICC USD MONEY MARKET ETF USDCHINA INTL CAP CORP HK ASSET MGMT ICBC CICC USD MONEY MARKET ETF USDCHINA INTL CAP CORP HK ASSET MGMT ICBC CICC USD MONEY MARKET ETF USD

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關鍵統計

管理資產(AUM)
‪211.63 M‬USD
資金流(1Y)
‪−13.45 M‬USD
股息收益率(指示)
資產淨值折價/溢價
0.06%

關於CHINA INTL CAP CORP HK ASSET MGMT ICBC CICC USD MONEY MARKET ETF USD

發行人
China International Capital Corp. Ltd.
品牌
CICC
費用率
0.25%
成立日期
2019年6月18日
追蹤指數
No Underlying Index
管理風格
活躍
ISIN
HK0000507415

類別

資產類別
固定收益
類別
全市場,基礎廣泛
重點
廣泛信用
利基
短期
策略
活躍
加權方案
專有(Proprietary)
選擇標準
所有權

回報

1 月3 月今年迄今為止1年3年5年
性價比
NAV總回報

基金裡有什麼

截至2024年5月31日
曝光類型
債券、現金及其他
現金
企業
債券、現金及其他100.00%
現金81.94%
企業18.06%
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