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QUY ETF DCVFMVN DIAMOND

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關鍵統計

管理資產(AUM)
‪13.65 T‬VND
資金流(1Y)
‪−9.02 T‬VND
股息收益率(指示)
資產淨值折價/溢價
0.5%

關於QUY ETF DCVFMVN DIAMOND

發行人
Dragon Capital Vietfund Management JSC
品牌
Dragon Capital
費用率
0.80%
成立日期
2020年4月22日
追蹤指數
VN DIAMOND Index - VND - Benchmark TR Gross
管理風格
消極
ISIN
VN0FUEVFVND5

類別

資產類別
權益
類別
大小與風格
重點
總市場
利基
基礎廣泛
策略
多因素
加權方案
市值
選擇標準
多因素

回報

1 月3 月今年迄今為止1年3年5年
性價比
NAV總回報

基金裡有什麼

截至2024年3月31日
曝光類型
股票債券、現金及其他
金融
耐用消費品
科技服務
零售業
股票99.53%
金融42.85%
耐用消費品17.45%
科技服務15.70%
零售業14.62%
運輸8.91%
債券、現金及其他0.47%
現金0.47%
股票區域細分
100%
亞洲100.00%
北美0.00%
拉丁美洲0.00%
歐洲0.00%
非洲0.00%
中東0.00%
大洋洲0.00%
前十大持股

股利

股息配發歷史

管理資產(AUM)

資金流向