PT BATAVIA PROSPERINDO ASET MANAJMN REKSA DANA BATAVIA SMART LIQUID ETFPT BATAVIA PROSPERINDO ASET MANAJMN REKSA DANA BATAVIA SMART LIQUID ETFPT BATAVIA PROSPERINDO ASET MANAJMN REKSA DANA BATAVIA SMART LIQUID ETF

PT BATAVIA PROSPERINDO ASET MANAJMN REKSA DANA BATAVIA SMART LIQUID ETF

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關鍵統計


管理資產(AUM)
資金流(1Y)
股息收益率(指示)
資產淨值折價/溢價
−4.03%
已發行股份總數
費用率
3.20%

關於PT BATAVIA PROSPERINDO ASET MANAJMN REKSA DANA BATAVIA SMART LIQUID ETF


發行人
Beacon Peak Capital Pte Ltd.
品牌
Batavia
成立日期
2018年4月10日
追蹤指數
No Underlying Index
複製方法
合成
管理風格
活躍
股息處理
Capitalizes
首席顧問
PT Batavia Prosperindo Aset Manajemen
ISIN
IDN000333903

類別


資產類別
權益
類別
大小與風格
重點
總市場
利基
基礎廣泛
策略
活躍
地理
全球
加權方案
專有(Proprietary)
選擇標準
所有權

回報


1 月3 月今年迄今為止1年3年5年
性價比
NAV總回報

基金裡有什麼


截至2025年3月27日
曝光類型
股票債券、現金及其他
金融
科技服務
股票91.48%
金融38.81%
科技服務11.44%
通訊9.04%
能源礦產6.80%
非耐用消費品6.03%
非能源礦產5.97%
零售業4.14%
加工業3.85%
健康科技2.80%
公用事業1.48%
配送服務0.70%
運輸0.42%
債券、現金及其他8.52%
現金8.52%
股票區域細分
100%
亞洲100.00%
北美0.00%
拉丁美洲0.00%
歐洲0.00%
非洲0.00%
中東0.00%
大洋洲0.00%
前十大持股

股息


股息配發歷史

管理資產(AUM)



資金流向



常見問題


XBLQ投資於股票。 該基金的主要部門是Finance,佔股票總數的38.81%,以及Technology Services,佔股票總數的11.44%。 資產主要位於Asia區域。
XBLQ主要持股為PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Class BPT Bank Mandiri (Persero) Tbk,分別佔據了投資組合的10.54%和10.54%。
不,XBLQ不會支付股息。
XBLQ的股票由Beacon Peak Capital Pte Ltd.發行,品牌為Batavia。該ETF於2018年4月10日上市,其管理風格為主動型。
XBLQ費用比率為3.20%,這代表您必須支付3.20%的投資來幫助管理基金。
XBLQ跟著No Underlying Index。 ETF通常會追蹤一些基準,尋求複製其表現,並指導資產選擇和目標。
XBLQ投資於股票。
XBLQ在過去一個月價格已經下跌了−9.03%, 其年度績效下跌了−4.73%。 查看更多動態,請參閱XBLQ價格圖表
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月下跌了−4.91%, 三個月績效上漲了8.05% 並且在一年內已經下跌了−3.10%。
XBLQ以溢價(4.03%)交易,這代表該ETF的交易價格高於計算出的淨資產價值。