關於PT BATAVIA PROSPERINDO ASET MANAJMN REKSA DANA BATAVIA SMART LIQUID ETF
成立日期
2018年4月10日
複製方法
合成
股息處理
Capitalizes
首席顧問
PT Batavia Prosperindo Aset Manajemen
ISIN
IDN000333903
回報
1 月 | 3 月 | 今年迄今為止 | 1年 | 3年 | 5年 | |
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性價比 | — | — | — | — | — | — |
NAV總回報 | — | — | — | — | — | — |
基金裡有什麼
曝光類型
金融
科技服務
股票91.48%
金融38.81%
科技服務11.44%
通訊9.04%
能源礦產6.80%
非耐用消費品6.03%
非能源礦產5.97%
零售業4.14%
加工業3.85%
健康科技2.80%
公用事業1.48%
配送服務0.70%
運輸0.42%
債券、現金及其他8.52%
現金8.52%
股票區域細分
亞洲100.00%
北美0.00%
拉丁美洲0.00%
歐洲0.00%
非洲0.00%
中東0.00%
大洋洲0.00%
前十大持股
股息
股息配發歷史
管理資產(AUM)
資金流向
常見問題
XBLQ投資於股票。 該基金的主要部門是Finance,佔股票總數的38.81%,以及Technology Services,佔股票總數的11.44%。 資產主要位於Asia區域。
XBLQ主要持股為PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Class B和PT Bank Mandiri (Persero) Tbk,分別佔據了投資組合的10.54%和10.54%。
不,XBLQ不會支付股息。
XBLQ的股票由Beacon Peak Capital Pte Ltd.發行,品牌為Batavia。該ETF於2018年4月10日上市,其管理風格為主動型。
XBLQ費用比率為3.20%,這代表您必須支付3.20%的投資來幫助管理基金。
XBLQ跟著No Underlying Index。 ETF通常會追蹤一些基準,尋求複製其表現,並指導資產選擇和目標。
XBLQ投資於股票。
XBLQ在過去一個月價格已經下跌了−9.03%, 其年度績效下跌了−4.73%。 查看更多動態,請參閱XBLQ價格圖表。
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月下跌了−4.91%, 三個月績效上漲了8.05% 並且在一年內已經下跌了−3.10%。
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月下跌了−4.91%, 三個月績效上漲了8.05% 並且在一年內已經下跌了−3.10%。
XBLQ以溢價(4.03%)交易,這代表該ETF的交易價格高於計算出的淨資產價值。