BATAVIA PROSPERINDO ASET MANAJEMEN REKSA DANA BATAVIA SMART LIQUID ETFBATAVIA PROSPERINDO ASET MANAJEMEN REKSA DANA BATAVIA SMART LIQUID ETFBATAVIA PROSPERINDO ASET MANAJEMEN REKSA DANA BATAVIA SMART LIQUID ETF

BATAVIA PROSPERINDO ASET MANAJEMEN REKSA DANA BATAVIA SMART LIQUID ETF

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關鍵統計

管理資產(AUM)
資金流(1Y)
股息收益率(指示)
資產淨值折價/溢價
1.3%

關於BATAVIA PROSPERINDO ASET MANAJEMEN REKSA DANA BATAVIA SMART LIQUID ETF

發行人
Beacon Peak Capital Pte Ltd.
品牌
Batavia
費用率
3.20%
成立日期
2018年4月10日
追蹤指數
No Underlying Index
管理風格
活躍
ISIN
IDN000333903

類別

資產類別
權益
類別
大小與風格
重點
總市場
利基
基礎廣泛
加權方案
專有(Proprietary)
選擇標準
所有權

回報

1 月3 月今年迄今為止1年3年5年
性價比
NAV總回報

基金裡有什麼

截至2023年11月30日
曝光類型
股票債券、現金及其他
金融
通訊
現金
股票88.78%
金融35.21%
通訊11.88%
非能源礦產8.51%
非耐用消費品5.77%
加工業5.76%
能源礦產5.20%
科技服務5.00%
配送服務4.56%
零售業3.40%
健康科技2.70%
消費者服務0.65%
公用事業0.14%
債券、現金及其他11.22%
現金11.22%
股票區域細分
100%
亞洲100.00%
北美0.00%
拉丁美洲0.00%
歐洲0.00%
非洲0.00%
中東0.00%
大洋洲0.00%
前十大持股

股利

股息配發歷史

管理資產(AUM)

資金流向