KODEX 200 INTRINSIC VALUEKODEX 200 INTRINSIC VALUEKODEX 200 INTRINSIC VALUE

KODEX 200 INTRINSIC VALUE

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關鍵統計


管理資產(AUM)
‪12.05 B‬KRW
資金流(1Y)
‪−169.92 M‬KRW
股息收益率(指示)
3.17%
資產淨值折價/溢價
0.6%
已發行股份總數
‪1.10 M‬
費用率
0.30%

關於KODEX 200 INTRINSIC VALUE


發行人
Samsung Life Insurance Co., Ltd.
品牌
KODEX
成立日期
2015年6月25日
追蹤指數
KOSPI 200 Intrinsic Value Index - KRW - Benchmark TR Gross
複製方法
自然
管理風格
消極
ISIN
KR7223190000

類別


資產類別
權益
類別
大小與風格
重點
大型股
利基
價格
策略
價值
地理
南韓
加權方案
基本的
選擇標準
市值

回報


1 月3 月今年迄今為止1年3年5年
性價比
NAV總回報

基金裡有什麼


截至2025年1月20日
曝光類型
股票債券、現金及其他
電子科技
金融
耐用消費品
股票98.92%
電子科技26.45%
金融23.32%
耐用消費品14.69%
生產製造8.87%
非能源礦產3.59%
非耐用消費品3.37%
運輸2.71%
科技服務2.62%
通訊2.49%
工業服務2.18%
加工業2.14%
公用事業1.91%
健康科技1.90%
零售業1.13%
商業服務0.73%
消費者服務0.30%
能源礦產0.29%
配送服務0.24%
債券、現金及其他1.08%
現金1.08%
股票區域細分
100%
亞洲100.00%
北美0.00%
拉丁美洲0.00%
歐洲0.00%
非洲0.00%
中東0.00%
大洋洲0.00%
前十大持股

股息


股息配發歷史

管理資產(AUM)



資金流向