KODEX 200 INTRINSIC VALUEKODEX 200 INTRINSIC VALUEKODEX 200 INTRINSIC VALUE

KODEX 200 INTRINSIC VALUE

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關鍵統計

管理資產(AUM)
‪12.62 B‬KRW
資金流(1Y)
‪−4.40 B‬KRW
股息收益率(指示)
2.99%
資產淨值折價/溢價
0.7%

關於KODEX 200 INTRINSIC VALUE

發行人
Samsung Life Insurance Co., Ltd.
品牌
KODEX
費用率
0.30%
成立日期
2015年6月25日
追蹤指數
KOSPI 200 Intrinsic Value Index - KRW - Benchmark TR Gross
管理風格
消極
ISIN
KR7223190000

類別

資產類別
權益
類別
大小與風格
重點
大型股
利基
基礎廣泛
策略
基本的
加權方案
基本的
選擇標準
市值

回報

1 月3 月今年迄今為止1年3年5年
性價比
NAV總回報

基金裡有什麼

截至2024年6月12日
曝光類型
股票債券、現金及其他
金融
電子科技
耐用消費品
股票99.58%
金融27.11%
電子科技23.87%
耐用消費品18.63%
生產製造7.88%
非耐用消費品3.89%
運輸3.02%
通訊2.81%
科技服務2.31%
工業服務2.13%
加工業2.07%
公用事業1.51%
健康科技1.22%
零售業1.16%
非能源礦產0.72%
能源礦產0.39%
消費者服務0.32%
商業服務0.31%
配送服務0.25%
債券、現金及其他0.42%
現金0.42%
股票區域細分
100%
亞洲100.00%
北美0.00%
拉丁美洲0.00%
歐洲0.00%
非洲0.00%
中東0.00%
大洋洲0.00%
前十大持股

股利

股息配發歷史

管理資產(AUM)

資金流向