關於PLUS S&P500(H)
成立日期
2017年5月16日
複製方法
自然
首席顧問
Hanwha Asset Management Co., Ltd.
ISIN
KR7269540001
回報
| 1 月 | 3 月 | 今年迄今為止 | 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 性價比 | — | — | — | — | — | — |
| NAV總回報 | — | — | — | — | — | — |
基金裡有什麼
曝光類型
電子科技
科技服務
金融
股票89.55%
電子科技19.79%
科技服務17.55%
金融11.88%
健康科技7.59%
零售業7.53%
非耐用消費品3.53%
生產製造2.87%
消費者服務2.77%
商業服務2.71%
公用事業2.32%
能源礦產2.19%
耐用消費品1.86%
健康服務1.44%
加工業1.42%
運輸1.33%
通訊0.88%
工業服務0.85%
配送服務0.56%
非能源礦產0.40%
其他類0.08%
債券、現金及其他10.45%
ETF6.56%
現金3.88%
股票區域細分
北美94.54%
亞洲3.09%
歐洲2.38%
拉丁美洲0.00%
非洲0.00%
中東0.00%
大洋洲0.00%
前十大持股
商品代碼
資產
商品代碼
資產
A
Apple Inc.AAPL
6.41%
N
NVIDIA CorporationNVDA
5.69%
M
Microsoft CorporationMSFT
5.25%
K
Korean Won
3.88%
I
iShares Core S&P 500 ETFIVV
3.60%
A
Amazon.com, Inc.AMZN
3.54%
4
Hanwha PLUS S&P 500 ETF Units429760
2.97%
M
Meta Platforms Inc Class AMETA
2.60%
G
Alphabet Inc. Class AGOOGL
1.77%
A
Broadcom Inc.AVGO
1.74%
權重前10名37.44%
505總持有量
股息
四月 '23
四月 '24
0.00
60.00
120.00
180.00
240.00
股息金額
股息配發歷史
除息日
記錄日期
付款日期
數量
頻率
2024年4月29日
2024年4月30日
2024年5月3日
100.000
年度
2023年4月27日
2023年4月28日
2023年5月3日
220.000
年度