關鍵統計數據
關於SAMSUNG ASSET MANAGEMENT CO LTD SAMSUNG KODEX KRX300 ETF
成立日期
2018年3月26日
複製方法
自然
股息處理
Distributes
首席顧問
Samsung Asset Management Co., Ltd.
ISIN
KR7292190006
回報
1 月 | 3 月 | 今年迄今為止 | 1年 | 3年 | 5年 | |
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性價比 | — | — | — | — | — | — |
NAV總回報 | — | — | — | — | — | — |
基金裡有什麼
曝光類型
電子科技
金融
生產製造
股票99.71%
電子科技35.69%
金融15.00%
生產製造13.02%
健康科技7.09%
科技服務5.66%
耐用消費品5.60%
非耐用消費品3.39%
加工業2.54%
非能源礦產2.29%
工業服務1.70%
通訊1.62%
運輸1.55%
消費者服務1.21%
公用事業0.81%
能源礦產0.77%
商業服務0.74%
零售業0.69%
配送服務0.33%
健康服務0.04%
債券、現金及其他0.28%
現金0.28%
股票區域細分
亞洲100.00%
北美0.00%
拉丁美洲0.00%
歐洲0.00%
非洲0.00%
中東0.00%
大洋洲0.00%
前十大持股
股息
股息配發歷史
管理資產(AUM)
資金流向
常見問題
292190投資於股票。 該基金的主要部門是Electronic Technology,佔股票總數的35.69%,以及Finance,佔股票總數的15.00%。 資產主要位於Asia區域。
292190主要持股為Samsung Electronics Co., Ltd.和SK hynix Inc.,分別佔據了投資組合的18.87%和10.65%。
292190上次的股息為349.00 KRW。 前一年, 發行人已支付320.00 KRW的股息, 顯示上漲8.31%。
292190所管理的資產為23.99 B KRW。 過去一個月上漲了10.30%。
292190資金流達到162.92 M KRW(1 年)。 許多交易者會使用這項指標來了解投資者的情緒,並評估是否是買入或賣出該基金的時機。
是的,292190會支付股息給持有者,股息收益率為1.74%。 上一期股息(2025年5月7日)金額為349.00 KRW。 股息為年支付。
292190的股票由Samsung Life Insurance Co., Ltd.發行,品牌為KODEX。該ETF於2018年3月26日上市,其管理風格為被動型。
292190費用比率為0.05%,這代表您必須支付0.05%的投資來幫助管理基金。
292190跟著KRX 300 Index - KRW - Benchmark TR Gross。 ETF通常會追蹤一些基準,尋求複製其表現,並指導資產選擇和目標。
292190投資於股票。
292190在過去一個月價格已經上漲了9.26%, 其年度績效上漲了8.28%。 查看更多動態,請參閱292190價格圖表。
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月上漲了11.34%, 三個月績效上漲了31.35% 並且在一年內上漲了11.08%。
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月上漲了11.34%, 三個月績效上漲了31.35% 並且在一年內上漲了11.08%。
292190以溢價(0.07%)交易,這代表該ETF的交易價格高於計算出的淨資產價值。