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KODEX KRX300

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關鍵統計

管理資產(AUM)
‪22.39 B‬KRW
資金流(1Y)
‪−8.12 B‬KRW
股息收益率(指示)
1.83%
資產淨值折價/溢價
−1.7%

關於KODEX KRX300

發行人
Samsung Life Insurance Co., Ltd.
品牌
KODEX
費用率
0.05%
成立日期
2018年3月26日
追蹤指數
KRX 300 Index - KRW - Benchmark TR Gross
管理風格
消極
ISIN
KR7292190006

類別

資產類別
權益
類別
大小與風格
重點
總市場
利基
基礎廣泛
策略
普通
加權方案
市值
選擇標準
市值

回報

1 月3 月今年迄今為止1年3年5年
性價比
NAV總回報

基金裡有什麼

截至2024年5月27日
曝光類型
股票債券、現金及其他
電子科技
金融
生產製造
股票99.36%
電子科技40.74%
金融11.15%
生產製造10.05%
耐用消費品7.06%
健康科技6.49%
加工業4.72%
科技服務3.80%
非能源礦產2.98%
非耐用消費品2.64%
商業服務2.04%
工業服務1.82%
運輸1.64%
通訊1.39%
消費者服務0.86%
能源礦產0.67%
公用事業0.53%
零售業0.42%
配送服務0.33%
健康服務0.04%
債券、現金及其他0.63%
現金0.63%
股票區域細分
100%
亞洲100.00%
北美0.00%
拉丁美洲0.00%
歐洲0.00%
非洲0.00%
中東0.00%
大洋洲0.00%
前十大持股

股利

股息配發歷史

管理資產(AUM)

資金流向