ISHARES $ FLOATING RATE BD UCITS ET ISHARES $ FLOATING RATE BOND ETF MXN HGDISHARES $ FLOATING RATE BD UCITS ET ISHARES $ FLOATING RATE BOND ETF MXN HGDISHARES $ FLOATING RATE BD UCITS ET ISHARES $ FLOATING RATE BOND ETF MXN HGD

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關鍵統計

管理資產(AUM)
‪11.39 B‬MXN
資金流(1Y)
‪4.10 B‬MXN
股息收益率(指示)
資產淨值折價/溢價
0.3%

關於ISHARES $ FLOATING RATE BD UCITS ET ISHARES $ FLOATING RATE BOND ETF MXN HGD

發行人
BlackRock, Inc.
品牌
iShares
費用率
0.15%
成立日期
2018年8月31日
追蹤指數
Bloomberg US Floating Rate Notes (<5 Y)
管理風格
消極
ISIN
IE00BDDRDZ46

類別

資產類別
固定收益
類別
企業,基礎廣泛
重點
投資等級
利基
浮動利率
策略
普通
加權方案
市值
選擇標準
市值

回報

1 月3 月今年迄今為止1年3年5年
性價比
NAV總回報

基金裡有什麼

截至2024年5月1日
曝光類型
債券、現金及其他
企業
政府
債券、現金及其他100.00%
企業74.30%
政府23.65%
共同基金1.48%
其他類1.03%
現金−0.46%
前十大持股

股利

股息配發歷史

管理資產(AUM)

資金流向