UBS (LUX) FUND SOLUTIONS SICAV MSCI HONG KONG UCITS A HKD DIS(USD)UBS (LUX) FUND SOLUTIONS SICAV MSCI HONG KONG UCITS A HKD DIS(USD)UBS (LUX) FUND SOLUTIONS SICAV MSCI HONG KONG UCITS A HKD DIS(USD)

UBS (LUX) FUND SOLUTIONS SICAV MSCI HONG KONG UCITS A HKD DIS(USD)

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關鍵統計

管理資產(AUM)
‪37.68 M‬USD
資金流(1Y)
‪6.27 M‬USD
股息收益率(指示)
3.33%
資產淨值折價/溢價
0.9%

關於UBS (LUX) FUND SOLUTIONS SICAV MSCI HONG KONG UCITS A HKD DIS(USD)

發行人
UBS Group AG
品牌
UBS
費用率
0.45%
首頁
成立日期
2015年6月4日
追蹤指數
MSCI Hong Kong
管理風格
消極
ISIN
LU1169827224

類別

資產類別
權益
類別
大小與風格
重點
總市場
利基
基礎廣泛
策略
普通
加權方案
市值
選擇標準
市值

回報

1 月3 月今年迄今為止1年3年5年
性價比
NAV總回報

基金裡有什麼

截至2024年5月7日
曝光類型
股票債券、現金及其他
金融
公用事業
股票99.54%
金融65.49%
公用事業10.19%
耐用消費品5.93%
消費者服務5.00%
零售業4.09%
非耐用消費品2.98%
運輸2.63%
生產製造1.91%
通訊1.32%
債券、現金及其他0.46%
現金0.46%
股票區域細分
1%98%
亞洲98.81%
北美1.19%
拉丁美洲0.00%
歐洲0.00%
非洲0.00%
中東0.00%
大洋洲0.00%
前十大持股

股利

股息配發歷史

管理資產(AUM)

資金流向