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關鍵統計

管理資產(AUM)
‪35.73 M‬GBP
資金流(1Y)
‪−61.11 B‬GBP
股息收益率(指示)
資產淨值折價/溢價
−0.5%

關於OSSIAM IRL ICAV OSSIAM ETF SHILLER ESG LC US SECTOR GBX

發行人
BPCE SA
品牌
Ossiam
費用率
0.75%
成立日期
2018年4月5日
追蹤指數
No Underlying Index
管理風格
活躍
ISIN
IE00BF92LR56

類別

資產類別
權益
類別
部門
重點
主題
利基
低碳
策略
活躍
加權方案
專有(Proprietary)
選擇標準
所有權

回報

1 月3 月今年迄今為止1年3年5年
性價比
NAV總回報

基金裡有什麼

截至2022年12月31日
曝光類型
股票債券、現金及其他
金融
加工業
零售業
電子科技
科技服務
股票96.80%
金融22.83%
加工業17.53%
零售業13.59%
電子科技11.29%
科技服務10.34%
消費者服務5.27%
商業服務5.16%
耐用消費品4.14%
非耐用消費品3.48%
非能源礦產2.59%
生產製造0.60%
債券、現金及其他3.20%
其他類2.99%
現金0.21%
股票區域細分
100%
北美100.00%
拉丁美洲0.00%
歐洲0.00%
亞洲0.00%
非洲0.00%
中東0.00%
大洋洲0.00%
前十大持股

股利

股息配發歷史

管理資產(AUM)

資金流向