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ISHARES VII PLC ISHARES MSCI EM ASIA UCITS ETF USD (ACC)

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關鍵統計

管理資產(AUM)
‪2.26 B‬USD
資金流(1Y)
‪−127.87 M‬USD
股息收益率(指示)
資產淨值折價/溢價
0.7%

關於ISHARES VII PLC ISHARES MSCI EM ASIA UCITS ETF USD (ACC)

發行人
BlackRock, Inc.
品牌
iShares
費用率
0.65%
成立日期
2010年8月6日
追蹤指數
MSCI EM Asia
管理風格
消極
ISIN
IE00B5L8K969

類別

資產類別
權益
類別
大小與風格
重點
總市場
利基
基礎廣泛
策略
普通
加權方案
市值
選擇標準
市值

回報

1 月3 月今年迄今為止1年3年5年
性價比
NAV總回報

基金裡有什麼

截至2024年5月2日
曝光類型
股票債券、現金及其他
電子科技
金融
科技服務
股票93.11%
電子科技23.86%
金融17.87%
科技服務10.32%
零售業5.85%
耐用消費品4.43%
能源礦產3.93%
非耐用消費品3.49%
生產製造3.43%
運輸3.17%
健康科技2.75%
非能源礦產2.71%
加工業2.18%
公用事業2.17%
通訊1.71%
消費者服務1.59%
工業服務0.91%
配送服務0.70%
健康服務0.58%
商業服務0.52%
其他類0.03%
債券、現金及其他6.89%
ETF5.40%
現金2.23%
Futures0.42%
共同基金0.25%
其他類−1.42%
股票區域細分
2%6%90%
亞洲90.56%
歐洲6.52%
北美2.92%
拉丁美洲0.00%
非洲0.00%
中東0.00%
大洋洲0.00%
前十大持股

股利

股息配發歷史

管理資產(AUM)

資金流向