ISHARES III PLC US DEVLPMENT BANK BD UTS ETF GBP DIS HGDISHARES III PLC US DEVLPMENT BANK BD UTS ETF GBP DIS HGDISHARES III PLC US DEVLPMENT BANK BD UTS ETF GBP DIS HGD

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關鍵統計

管理資產(AUM)
‪24.83 M‬GBP
資金流(1Y)
‪−81.91 M‬GBP
股息收益率(指示)
2.30%
資產淨值折價/溢價
−0.007%

關於ISHARES III PLC US DEVLPMENT BANK BD UTS ETF GBP DIS HGD

發行人
BlackRock, Inc.
品牌
iShares
費用率
0.35%
成立日期
2021年5月21日
追蹤指數
FTSE World Broad Investment-Grade USD Multilateral Development Bank Bond Capped Index
管理風格
消極
ISIN
IE00BN2B7L13

類別

資產類別
固定收益
類別
全市場,基礎廣泛
重點
投資等級
利基
廣泛期限
策略
普通
加權方案
市值
選擇標準
以美元計價

回報

1 月3 月今年迄今為止1年3年5年
性價比
NAV總回報

基金裡有什麼

截至2024年5月20日
曝光類型
債券、現金及其他
政府
債券、現金及其他100.00%
政府99.76%
現金0.21%
共同基金0.03%
前十大持股

股利

股息配發歷史

管理資產(AUM)

資金流向