關鍵統計數據
關於iShares IV PLC - iShares MSCI EM CTB Enhanced ESG UCITS ETF Unhedged USD
成立日期
2019年10月22日
結構
愛爾蘭 VCIC
複製方法
自然
股息處理
Distributes
首席顧問
BlackRock Asset Management Ireland Ltd.
識別碼
2
ISIN IE00BHZPJ122
回報
| 1 月 | 3 月 | 今年迄今為止 | 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 性價比 | — | — | — | — | — | — |
| NAV總回報 | — | — | — | — | — | — |
基金裡有什麼
曝光類型
電子科技
金融
股票98.94%
電子科技28.95%
金融24.66%
科技服務9.39%
零售業5.66%
非能源礦產4.62%
生產製造4.02%
能源礦產3.03%
耐用消費品2.77%
非耐用消費品2.65%
健康科技2.62%
通訊2.33%
運輸1.86%
加工業1.58%
公用事業1.57%
消費者服務1.07%
配送服務0.90%
工業服務0.73%
商業服務0.33%
健康服務0.20%
其他類0.01%
債券、現金及其他1.06%
UNIT0.62%
現金0.43%
其他類0.01%
企業0.00%
股票區域細分
亞洲79.37%
中東5.30%
拉丁美洲5.19%
歐洲4.12%
非洲3.18%
北美2.62%
大洋洲0.22%
前十大持股
股息
股息配發歷史
管理資產(AUM)
資金流向
常見問題
EEDM投資於股票。 該基金的主要部門是Electronic Technology,佔股票總數的28.95%,以及Finance,佔股票總數的24.66%。 資產主要位於Asia區域。
EEDM主要持股為Taiwan Semiconductor Manufacturing Co., Ltd.和Samsung Electronics Co., Ltd.,分別佔據了投資組合的13.15%和4.56%。
EEDM上次的股息為0.07 USD。 六個月前, 發行人已支付0.06 USD的股息, 顯示上漲5.45%。
EEDM所管理的資產為1.18 B USD。 過去一個月上漲了11.70%。
EEDM資金流達到71.31 M USD(1 年)。 許多交易者會使用這項指標來了解投資者的情緒,並評估是否是買入或賣出該基金的時機。
是的,EEDM會支付股息給持有者,股息殖利率為1.83%。 上一期股息(2025年12月24日)金額為0.07 USD。 股息為每半年支付。
EEDM的股票由BlackRock, Inc.發行,品牌為iShares。該ETF於2019年10月22日上市,其管理風格為被動型。
EEDM費用比率為0.18%,這代表您必須支付0.18%的投資來幫助管理基金。
EEDM跟著MSCI EM ESG Enhanced Focus Index。 ETF通常會追蹤一些基準,尋求複製其表現,並指導資產選擇和目標。
EEDM投資於股票。
EEDM在過去一個月價格已經上漲了7.93%, 其年度績效上漲了39.74%。 查看更多動態,請參閱EEDM價格圖表。
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月上漲了8.42%, 三個月績效上漲了8.13% 並且在一年內上漲了43.78%。
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月上漲了8.42%, 三個月績效上漲了8.13% 並且在一年內上漲了43.78%。
EEDM以溢價(0.28%)交易,這代表該ETF的交易價格高於計算出的淨資產價值。