INVESCO MARKETS III PLC INVESCO EQQQ NASDAQ 100 UCITS ETFII

INVESCO MARKETS III PLC INVESCO EQQQ NASDAQ 100 UCITS ETF

536.14USDD
−1.71−0.32%
在2月21日 16:52 [GMT]結束
USD
沒有交易
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關鍵統計


管理資產(AUM)
‪9.04 B‬USD
資金流(1Y)
‪882.82 M‬USD
股息收益率(指示)
0.37%
資產淨值折價/溢價
−0.7%
已發行股份總數
‪16.75 M‬
費用率
0.30%

關於INVESCO MARKETS III PLC INVESCO EQQQ NASDAQ 100 UCITS ETF


發行人
Invesco Ltd.
品牌
Invesco
成立日期
2002年12月2日
結構
愛爾蘭 VCIC
追蹤指數
Nasdaq 100 Notional Index
複製方法
自然
管理風格
消極
首席顧問
Invesco Investment Management Ltd.
ISIN
IE0032077012

類別


資產類別
權益
類別
大小與風格
重點
大型股
利基
基礎廣泛
策略
特定交易所
地理
美國
加權方案
等於
選擇標準
納斯達克上市

回報


1 月3 月今年迄今為止1年3年5年
性價比
NAV總回報

基金裡有什麼


截至2025年2月21日
曝光類型
股票債券、現金及其他
電子科技
科技服務
零售業
股票99.71%
電子科技32.42%
科技服務31.31%
零售業11.11%
健康科技5.47%
消費者服務4.49%
耐用消費品3.07%
非耐用消費品2.91%
通訊1.90%
生產製造1.89%
公用事業1.41%
加工業1.34%
運輸1.10%
商業服務0.46%
能源礦產0.28%
工業服務0.28%
配送服務0.26%
債券、現金及其他0.29%
現金0.18%
Futures0.10%
股票區域細分
0.7%96%3%
北美96.00%
歐洲3.29%
拉丁美洲0.71%
亞洲0.00%
非洲0.00%
中東0.00%
大洋洲0.00%
前十大持股
商品代碼
資產
商品代碼
資產
A
Apple Inc.AAPL
9.30%
N
NVIDIA CorporationNVDA
8.25%
M
Microsoft CorporationMSFT
7.61%
A
Amazon.com, Inc.AMZN
5.71%
A
Broadcom Inc.AVGO
4.23%
M
Meta Platforms Inc Class AMETA
3.73%
T
Tesla, Inc.TSLA
3.07%
C
Costco Wholesale CorporationCOST
2.83%
N
Netflix, Inc.NFLX
2.64%
G
Alphabet Inc. Class AGOOGL
2.63%
權重前10名50.00%
103總持有量

股息


六月 '23
九月 '23
十二月 '23
三月 '24
六月 '24
九月 '24
十二月 '24
‪0.00‬
‪0.20‬
‪0.40‬
‪0.60‬
‪0.80‬
股息金額
股息配發歷史
除息日
記錄日期
付款日期
數量
頻率
2024年12月12日
2024年12月13日
2024年12月19日
0.450
季度
2024年9月12日
2024年9月13日
2024年9月19日
0.444
季度
2024年6月13日
2024年6月14日
2024年6月20日
0.406
季度
2024年3月14日
2024年3月15日
2024年3月21日
0.701
季度
2023年12月14日
2023年12月15日
2023年12月21日
0.450
季度
2023年9月14日
2023年9月15日
2023年9月21日
0.383
季度
2023年6月15日
2023年6月16日
2023年6月22日
0.386
季度

管理資產(AUM)



資金流向