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INVESCO MARKETS III PLC INVESCO EQQQ NASDAQ 100 UCITS ETF
EQQU
London Stock Exchange
EQQU
London Stock Exchange
EQQU
London Stock Exchange
EQQU
London Stock Exchange
休市
休市
536.14
USD
D
−1.71
−0.32%
在2月21日 16:52 [GMT]結束
USD
沒有交易
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概要
分析
討論
技術分析
季節性
關鍵統計
管理資產(AUM)
9.04 B
USD
資金流(1Y)
882.82 M
USD
股息收益率(指示)
0.37%
資產淨值折價/溢價
−0.7%
已發行股份總數
16.75 M
費用率
0.30%
關於INVESCO MARKETS III PLC INVESCO EQQQ NASDAQ 100 UCITS ETF
發行人
Invesco Ltd.
品牌
Invesco
首頁
invesco.com
成立日期
2002年12月2日
結構
愛爾蘭 VCIC
追蹤指數
Nasdaq 100 Notional Index
複製方法
自然
管理風格
消極
首席顧問
Invesco Investment Management Ltd.
ISIN
IE0032077012
類別
資產類別
權益
類別
大小與風格
重點
大型股
利基
基礎廣泛
策略
特定交易所
地理
美國
加權方案
等於
選擇標準
納斯達克上市
回報
1 月
3 月
今年迄今為止
1年
3年
5年
性價比
—
—
—
—
—
—
NAV總回報
—
—
—
—
—
—
基金裡有什麼
截至2025年2月21日
曝光類型
股票
債券、現金及其他
電子科技
科技服務
零售業
股票
99.71%
電子科技
32.42%
科技服務
31.31%
零售業
11.11%
健康科技
5.47%
消費者服務
4.49%
耐用消費品
3.07%
非耐用消費品
2.91%
通訊
1.90%
生產製造
1.89%
公用事業
1.41%
加工業
1.34%
運輸
1.10%
商業服務
0.46%
能源礦產
0.28%
工業服務
0.28%
配送服務
0.26%
債券、現金及其他
0.29%
現金
0.18%
Futures
0.10%
股票區域細分
0.7%
96%
3%
北美
96.00%
歐洲
3.29%
拉丁美洲
0.71%
亞洲
0.00%
非洲
0.00%
中東
0.00%
大洋洲
0.00%
前十大持股
商品代碼
資產
商品代碼
資產
A
Apple Inc.
AAPL
9.30%
N
NVIDIA Corporation
NVDA
8.25%
M
Microsoft Corporation
MSFT
7.61%
A
Amazon.com, Inc.
AMZN
5.71%
A
Broadcom Inc.
AVGO
4.23%
M
Meta Platforms Inc Class A
META
3.73%
T
Tesla, Inc.
TSLA
3.07%
C
Costco Wholesale Corporation
COST
2.83%
N
Netflix, Inc.
NFLX
2.64%
G
Alphabet Inc. Class A
GOOGL
2.63%
權重前10名
50.00%
103總持有量
股息
六月 '23
九月 '23
十二月 '23
三月 '24
六月 '24
九月 '24
十二月 '24
0.00
0.20
0.40
0.60
0.80
股息金額
股息配發歷史
除息日
記錄日期
付款日期
數量
頻率
2024年12月12日
2024年12月13日
2024年12月19日
0.450
季度
2024年9月12日
2024年9月13日
2024年9月19日
0.444
季度
2024年6月13日
2024年6月14日
2024年6月20日
0.406
季度
2024年3月14日
2024年3月15日
2024年3月21日
0.701
季度
2023年12月14日
2023年12月15日
2023年12月21日
0.450
季度
2023年9月14日
2023年9月15日
2023年9月21日
0.383
季度
2023年6月15日
2023年6月16日
2023年6月22日
0.386
季度
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YTD
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